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国泰海通1年定开债券发起式(013272) |
净值：
1.0153
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1247 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.87 | 0.17 | 3,962,829,290.79 |
| 2025-06-30 | - | 116.11 | 0.42 | 4,061,248,012.06 |
| 2025-03-31 | - | 110.88 | 0.34 | 4,027,403,637.90 |
| 2024-12-31 | - | 79.44 | 19.71 | 2,802,418,998.25 |
| 2024-09-30 | - | 148.87 | 0.24 | 2,765,042,098.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 杜浩然 | 714 | 5.17 |
| 2022-02-14 | - | 朱莹 | 1373 | 12.11 |
| 2021-12-16 | 2023-03-16 | 杨坤 | 455 | 3.81 |
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