首页 > 基金> 国泰海通1年定开债券发起式(013272)
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国泰海通1年定开债券发起式

(013272)
净值：
1.0154
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1248 2026-02-06
  • 净值走势
国泰海通1年定开债券发起式(013272)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01540.09%
2026-02-051.01450.07%
2026-02-041.01380.00%
2026-02-031.01380.00%
2026-02-021.01380.02%
2026-01-301.0136-0.01%
2026-01-291.01370.00%
2026-01-281.01370.04%
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基金情况

基金全称 国泰海通1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 朱莹 杜浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.60亿元 份额规模 39.1503亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.54%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.22%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.510.143,960,488,012.98
2025-09-30-99.870.173,962,829,290.79
2025-06-30-116.110.424,061,248,012.06
2025-03-31-110.880.344,027,403,637.90
2024-12-31-79.4419.712,802,418,998.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-杜浩然7975.18
2022-02-14-朱莹145612.13
2021-12-162023-03-16杨坤4553.81
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