首页 > 基金> 国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)
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国泰优选领航一年持有(FOF)

(013279)
净值：
1.2515
日增长率：
2.06%
累计净值：1.2515 2026-06-03
  • 净值走势
国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-031.25152.06%
2026-06-021.2262-0.94%
2026-06-011.23783.95%
2026-05-291.1908-0.21%
2026-05-281.19331.51%
2026-05-271.1756-0.89%
2026-05-261.1862-0.12%
2026-05-251.18760.18%
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基金情况

基金全称 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉 刘健琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.0420亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.10%
最近一月 -3.72%
最近三月 -13.49%
最近六月 0.00%
最近一年 57.76%
最近两年 71.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源1,203,100.008,024,677.006.02
600989宝丰能源253,300.007,360,898.005.52
000968蓝焰控股474,950.004,882,486.003.66
300483首华燃气232,300.004,669,230.003.50
603393新天然气100,000.003,599,000.002.70
600988赤峰黄金1,000.0043,150.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业17,619,543.0013.2261.65
制造业7,360,898.005.5225.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,599,000.002.7012.59
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3121.456.142.15133,249,849.76
2025-12-3118.398.252.37100,470,218.30
2025-09-3020.267.315.31113,034,570.45
2025-06-3016.105.650.56131,605,227.96
2025-03-318.875.470.57139,000,089.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-刘健琦136-14.92
2023-11-10-曾辉94060.78
2022-01-052024-08-16周珞晏954-34.44
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