首页 > 基金> 国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)
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国泰优选领航一年持有(FOF)

(013279)
净值：
1.0105
日增长率：
-2.03%
累计净值：1.0105 2026-09-07
  • 净值走势
国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-071.0105-2.03%
2026-09-041.0314-0.65%
2026-09-031.03822.32%
2026-09-021.0147-1.04%
2026-09-011.0254-0.56%
2026-08-311.0312-3.18%
2026-08-281.06511.26%
2026-08-271.05181.37%
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基金情况

基金全称 国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉 刘健琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 1.0070亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 2.06%
最近三月 -16.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.74%
最近两年 63.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600206有研新材82,700.005,507,820.005.07
000831中国稀土97,500.005,410,275.004.98
300483首华燃气300,000.005,274,000.004.85
600366宁波韵升307,500.004,514,100.004.15
600552凯盛科技124,000.004,039,920.003.72
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,472,115.0017.9278.69
采矿业5,274,000.004.8521.31
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3022.778.011.66108,672,574.39
2026-03-3121.456.142.15133,249,849.76
2025-12-3118.398.252.37100,470,218.30
2025-09-3020.267.315.31113,034,570.45
2025-06-3016.105.650.56131,605,227.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-刘健琦232-31.30
2023-11-10-曾辉103629.82
2022-01-052024-08-16周珞晏954-34.44
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