基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优选领航一年持有(FOF)(013279) |
净值：
1.4874
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.4874 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 70,500.00 | 6,666,480.00 | 6.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | 140,000.00 | 4,984,000.00 | 4.96 |
| 000603 | 盛达资源 | 108,000.00 | 3,343,680.00 | 3.33 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 14,200.00 | 1,872,555.70 | 1.86 |
| 01787 | 山东黄金 | 48,000.00 | 1,500,067.78 | 1.49 |
| 600115 | 中国东航 | 8,000.00 | 48,000.00 | 0.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,000.00 | 31,240.00 | 0.03 |
| 001337 | 四川黄金 | 1,000.00 | 27,860.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,386,780.00 | 8.35 | 55.54 |
| 租赁和商务服务业 | 6,666,480.00 | 6.64 | 44.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,000.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.39 | 8.25 | 2.37 | 100,470,218.30 |
| 2025-09-30 | 20.26 | 7.31 | 5.31 | 113,034,570.45 |
| 2025-06-30 | 16.10 | 5.65 | 0.56 | 131,605,227.96 |
| 2025-03-31 | 8.87 | 5.47 | 0.57 | 139,000,089.08 |
| 2024-12-31 | 16.95 | 5.64 | 0.88 | 134,566,493.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 刘健琦 | 22 | 1.12 |
| 2023-11-10 | - | 曾辉 | 826 | 91.08 |
| 2022-01-05 | 2024-08-16 | 周珞晏 | 954 | -34.44 |
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