基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银价值增长3个月持有期混合A(013284) |
净值：
1.2702
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.2702 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 8,700.00 | 579,246.00 | 3.60 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,600.00 | 544,680.00 | 3.38 |
| 002601 | 龙佰集团 | 27,300.00 | 531,258.00 | 3.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 12,000.00 | 458,040.00 | 2.84 |
| 600141 | 兴发集团 | 15,400.00 | 433,818.00 | 2.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 7,900.00 | 421,702.00 | 2.62 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 42,100.00 | 419,737.00 | 2.61 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7,800.00 | 364,260.00 | 2.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,600.00 | 361,896.00 | 2.25 |
| 601233 | 桐昆股份 | 24,000.00 | 360,240.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,871,811.00 | 61.28 | 94.28 |
| 采矿业 | 272,987.00 | 1.69 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,264.00 | 1.21 | 1.86 |
| 建筑业 | 131,890.00 | 0.82 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.99 | 19.57 | 16.32 | 16,110,577.58 |
| 2025-06-30 | 64.86 | 18.36 | 7.65 | 18,305,312.02 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 17.35 | 20.52 | 20,152,735.83 |
| 2024-12-31 | 57.21 | 23.88 | 25.48 | 24,413,783.53 |
| 2024-09-30 | 62.76 | 17.89 | 19.73 | 41,941,417.51 |
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