基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科创创业50联接A(013304) |
净值：
1.3605
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.3605 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,240.00 | 3,180,680.00 | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,711,769.00 | 0.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,607.00 | 2,564,048.85 | 0.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,864.00 | 1,817,253.60 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 3,834.00 | 1,796,229.00 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 4,756.00 | 1,761,146.80 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,229.00 | 1,624,569.78 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,400.00 | 1,176,748.00 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 6,900.00 | 1,151,610.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,802,775.16 | 0.50 | 87.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,126,727.38 | 0.07 | 12.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.57 | 1.76 | 4.18 | 5,740,557,529.26 |
| 2026-03-31 | - | 1.53 | 3.92 | 3,299,184,023.47 |
| 2025-12-31 | - | 1.32 | 4.19 | 3,803,323,378.68 |
| 2025-09-30 | - | 1.25 | 3.86 | 4,008,089,308.93 |
| 2025-06-30 | - | 1.89 | 3.21 | 2,734,684,151.22 |
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