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首页 > 基金> 易方达中证科创创业50联接C(013305)
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易方达中证科创创业50联接C

(013305)
净值：
1.0958
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0958 2025-12-26
  • 净值走势
易方达中证科创创业50联接C(013305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.0958-0.14%
2025-12-251.0973-0.25%
2025-12-241.10000.54%
2025-12-231.09410.44%
2025-12-221.08932.81%
2025-12-191.05950.26%
2025-12-181.0568-2.24%
2025-12-171.08103.77%
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基金情况

基金全称 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 伍臣东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.86亿元 份额规模 18.1973亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.43%
最近一月 6.47%
最近三月 2.70%
最近六月 0.00%
最近一年 54.97%
最近两年 92.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300122智飞生物2,700.0090,126.000.00
300122智飞生物2,700.0090,126.000.00
920019铜冠矿建400.001,732.000.00
920019铜冠矿建400.001,732.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,126.00-98.11
采矿业1,732.00-1.89
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.253.864,008,089,308.93
2025-06-30-1.893.212,734,684,151.22
2025-03-31-1.873.402,740,149,850.64
2024-12-31-1.763.792,913,237,678.26
2024-09-30-1.652.801,859,253,488.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-20-伍臣东15308.61
2021-08-242023-03-18成曦571-29.27
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