基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科创创业50联接C(013305) |
净值：
0.9181
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9181 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,240.00 | 2,038,360.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,008,659.00 | 0.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,859,412.00 | 0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,607.00 | 1,621,479.07 | 0.04 |
| 688012 | 中微公司 | 3,834.00 | 1,221,320.70 | 0.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,864.00 | 1,186,345.84 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,229.00 | 1,145,545.71 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 4,756.00 | 1,078,660.80 | 0.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,220.00 | 839,679.40 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 6,900.00 | 809,577.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,110,514.58 | 0.48 | 88.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,638,989.43 | 0.06 | 11.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.54 | 2.42 | 2.86 | 4,181,461,243.75 |
| 2026-06-30 | 0.57 | 1.76 | 4.18 | 5,740,557,529.26 |
| 2026-03-31 | - | 1.53 | 3.92 | 3,299,184,023.47 |
| 2025-12-31 | - | 1.32 | 4.19 | 3,803,323,378.68 |
| 2025-09-30 | - | 1.25 | 3.86 | 4,008,089,308.93 |
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