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首页 > 基金> 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)

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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C

(013309)

净值：

1.1936

日增长率：

-0.39%

累计净值：1.1936

2026-05-14

净值走势

易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-14	1.1936	-0.39%
2026-05-13	1.1983	0.44%
2026-05-12	1.1931	-0.76%
2026-05-11	1.2022	0.12%
2026-05-08	1.2008	-0.30%
2026-05-07	1.2044	2.79%
2026-05-06	1.1717	1.82%
2026-04-30	1.1507	-0.73%

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基金情况

基金全称	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司	易方达基金
基金经理	刘依姗成曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	112.82亿元	份额规模	101.7859亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.10%
最近一月	0.33%
最近三月	-8.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-11.56%
最近两年	14.19%

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基金要闻

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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	0.60	5.29	16,903,413,987.36
2025-12-31	-	0.66	5.69	15,111,977,799.28
2025-09-30	-	0.84	6.10	11,859,930,707.83
2025-06-30	-	-	8.94	5,009,119,157.29
2025-03-31	-	-	8.44	3,920,522,350.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-23	-	成曦	54	3.43
2025-04-11	-	刘依姗	400	-1.66
2023-06-21	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	660	16.69
2022-04-29	2023-09-09	成曦	498	4.73

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基金公告

12-14易方达恒生科技ETF联接(QDII)A,易方达恒生科技ETF联接(QDII)C: 关于易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2025年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

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