基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科创创业50ETF联接C(013311) |
净值：
0.8760
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日增长率：
4.35%
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累计净值：0.8760 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,500.00 | 1,750,500.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,697,724.00 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 1,571,994.00 | 0.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,141.00 | 1,151,280.41 | 0.08 |
| 688012 | 中微公司 | 2,722.00 | 867,093.10 | 0.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,163.00 | 842,216.53 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,398.00 | 828,502.02 | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 3,376.00 | 765,676.80 | 0.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,400.00 | 625,848.00 | 0.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 362.00 | 583,906.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,700,650.80 | 1.10 | 89.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875,937.25 | 0.13 | 10.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.23 | 3.95 | 1.64 | 1,425,899,935.32 |
| 2026-06-30 | - | 2.99 | 3.68 | 1,772,447,534.54 |
| 2026-03-31 | - | 4.41 | 1.13 | 904,777,808.66 |
| 2025-12-31 | - | 3.15 | 2.89 | 1,260,987,738.17 |
| 2025-09-30 | - | 1.43 | 3.95 | 1,234,639,755.51 |
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