基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
6.4260
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：6.4260 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 1,186,870.00 | 414,324,448.30 | 9.99 |
| 688037 | 芯源微 | 1,221,292.00 | 399,692,232.84 | 9.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 624,468.00 | 399,659,520.00 | 9.64 |
| 688012 | 中微公司 | 1,079,556.00 | 343,892,563.80 | 8.29 |
| 002371 | 北方华创 | 532,920.00 | 328,262,732.40 | 7.91 |
| 688409 | 富创精密 | 1,860,423.00 | 316,457,952.30 | 7.63 |
| 688172 | 燕东微 | 7,185,042.00 | 304,861,332.06 | 7.35 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,420,494.00 | 295,349,112.48 | 7.12 |
| 688120 | 华海清科 | 1,207,086.00 | 274,527,568.98 | 6.62 |
| 300567 | 精测电子 | 1,439,200.00 | 264,855,976.00 | 6.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,878,745,616.05 | 93.51 | 99.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.55 | - | 7.41 | 4,147,984,887.09 |
| 2026-06-30 | 91.08 | 0.02 | 8.54 | 4,936,668,406.52 |
| 2026-03-31 | 87.46 | - | 6.39 | 1,105,621,190.92 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.39 | 874,307,569.34 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
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