基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
5.4070
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：5.4070 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 575,881.00 | 85,524,087.31 | 9.78 |
| 688072 | 拓荆科技 | 240,333.00 | 79,309,890.00 | 9.07 |
| 688012 | 中微公司 | 256,810.00 | 72,869,837.50 | 8.33 |
| 002371 | 北方华创 | 151,920.00 | 69,743,433.60 | 7.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 446,837.00 | 68,361,592.63 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 101,640.00 | 62,000,400.00 | 7.09 |
| 688120 | 华海清科 | 307,164.00 | 46,099,173.12 | 5.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 69,641.00 | 44,708,825.59 | 5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,818.00 | 41,775,339.90 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 92,000.00 | 39,640,960.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,458,862.66 | 81.26 | 86.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,323,480.94 | 12.85 | 13.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,543.04 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.39 | 874,307,569.34 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.98 | 692,639,573.05 |
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