基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银主题策略混合C(013312) |
净值：
10.5460
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日增长率：
2.10%
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累计净值：10.5460 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 254,381.00 | 94,120,970.00 | 8.51 |
| 688037 | 芯源微 | 549,788.00 | 92,122,477.28 | 8.33 |
| 688012 | 中微公司 | 292,678.00 | 89,670,685.64 | 8.11 |
| 300567 | 精测电子 | 565,100.00 | 71,033,070.00 | 6.42 |
| 002371 | 北方华创 | 147,120.00 | 65,762,640.00 | 5.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 424,825.00 | 64,594,641.25 | 5.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 57,445.00 | 57,757,500.80 | 5.22 |
| 688172 | 燕东微 | 1,509,917.00 | 57,225,854.30 | 5.18 |
| 688120 | 华海清科 | 307,164.00 | 53,446,536.00 | 4.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 377,676.00 | 39,995,888.40 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,427,483.96 | 84.97 | 97.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,298,584.90 | 2.47 | 2.82 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.46 | - | 6.39 | 1,105,621,190.92 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.39 | 874,307,569.34 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 5.71 | 857,811,837.58 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.66 | 670,360,401.27 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.91 | 706,272,816.53 |
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