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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)
博时恒盈稳健一年持有期混合A
(013321)
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累计净值：1.1671
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1671 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.1658 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 1.1693 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.1684 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 1.1623 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.1700 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.1736 | -0.45% |
| 2026-01-28 | 1.1789 | 0.11% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.73%
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最近两年
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20.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 0.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,300.00 | 282,768.00 | 0.60 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,200.00 | 276,980.00 | 0.59 |
| 603337 | 杰克科技 | 6,200.00 | 268,646.00 | 0.57 |
| 00175 | 吉利汽车 | 16,000.00 | 258,682.21 | 0.55 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,000.00 | 240,600.00 | 0.51 |
| 002484 | 江海股份 | 8,000.00 | 237,600.00 | 0.51 |
| 09863 | 零跑汽车 | 5,200.00 | 228,355.69 | 0.49 |
| 02556 | 迈富时 | 7,200.00 | 227,741.50 | 0.49 |
| 03931 | 中创新航 | 9,700.00 | 220,082.20 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,611,616.17 | 14.12 | 96.32 |
| 建筑业 | 131,440.00 | 0.28 | 1.91 |
| 采矿业 | 97,320.00 | 0.21 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,884.00 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.26 | 57.29 | 24.60 | 46,835,308.86 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 70.60 | 5.53 | 47,221,511.53 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 63.77 | 8.48 | 51,395,865.49 |
| 2025-03-31 | 23.24 | 66.49 | 18.14 | 46,794,563.74 |
| 2024-12-31 | 23.90 | 52.17 | 13.55 | 53,470,800.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 504 | 18.33 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.59 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -2.50 |
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