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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)
博时恒盈稳健一年持有期混合A
(013321)
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累计净值：1.1604
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1604 | 0.02% |
| 2026-08-10 | 1.1602 | -0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1611 | 0.80% |
| 2026-08-06 | 1.1519 | -0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1525 | 0.94% |
| 2026-08-04 | 1.1418 | 0.88% |
| 2026-08-03 | 1.1318 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 1.1314 | 0.42% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林 郭子琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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16.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,300.00 | 279,629.00 | 0.61 |
| 00175 | 吉利汽车 | 17,000.00 | 248,943.80 | 0.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,602.00 | 247,813.38 | 0.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,800.00 | 224,162.00 | 0.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 223,981.67 | 0.49 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,700.00 | 221,704.00 | 0.48 |
| 603337 | 杰克科技 | 6,100.00 | 221,003.00 | 0.48 |
| 002850 | 科达利 | 1,100.00 | 208,230.00 | 0.45 |
| 02145 | 上美股份 | 8,500.00 | 201,251.72 | 0.44 |
| 01318 | 毛戈平 | 4,400.00 | 198,151.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,394,411.38 | 11.76 | 85.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,513.10 | 1.03 | 7.51 |
| 采矿业 | 269,723.00 | 0.59 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 183,384.00 | 0.40 | 2.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.40 | 79.15 | 15.92 | 45,879,735.26 |
| 2026-03-31 | 22.85 | 56.85 | 22.28 | 44,378,285.14 |
| 2025-12-31 | 18.26 | 57.29 | 24.60 | 46,835,308.86 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 70.60 | 5.53 | 47,221,511.53 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 63.77 | 8.48 | 51,395,865.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 郭子琪 | 20 | 1.72 |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 688 | 17.65 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.59 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -2.50 |
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