首页 >
基金>
博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)
博时恒盈稳健一年持有期混合A
(013321)
|
|
|
累计净值：1.1996
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.1996 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 1.2033 | 0.22% |
| 2026-05-08 | 1.2006 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.2017 | -0.12% |
| 2026-05-06 | 1.2032 | 0.28% |
| 2026-04-30 | 1.1998 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 1.2034 | 0.85% |
| 2026-04-28 | 1.1932 | -0.13% |
|
基金全称
|
博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
谢泽林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.2866亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
1.16%
|
|
最近三月
|
2.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.54%
|
|
最近两年
|
17.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 1.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,400.00 | 398,272.00 | 0.90 |
| 00175 | 吉利汽车 | 18,000.00 | 332,483.65 | 0.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,400.00 | 287,378.00 | 0.65 |
| 600938 | 中国海油 | 7,000.00 | 280,000.00 | 0.63 |
| 601898 | 中煤能源 | 15,100.00 | 259,720.00 | 0.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 15,800.00 | 258,488.00 | 0.58 |
| 01164 | 中广核矿业 | 75,000.00 | 255,614.03 | 0.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,374.00 | 240,248.80 | 0.54 |
| 09863 | 零跑汽车 | 5,200.00 | 215,884.81 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,877,365.20 | 13.24 | 73.97 |
| 采矿业 | 1,092,718.00 | 2.46 | 13.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374,954.00 | 0.84 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,565.70 | 0.83 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,514.00 | 0.53 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.85 | 56.85 | 22.28 | 44,378,285.14 |
| 2025-12-31 | 18.26 | 57.29 | 24.60 | 46,835,308.86 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 70.60 | 5.53 | 47,221,511.53 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 63.77 | 8.48 | 51,395,865.49 |
| 2025-03-31 | 23.24 | 66.49 | 18.14 | 46,794,563.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 597 | 21.63 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.59 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -2.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
