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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)
博时恒盈稳健一年持有期混合A
(013321)
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累计净值：1.1045
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1045 | 0.63% |
| 2026-11-09 | 1.0976 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.0988 | -1.15% |
| 2026-11-05 | 1.1116 | 0.35% |
| 2026-11-04 | 1.1077 | 1.70% |
| 2026-11-03 | 1.0892 | -0.46% |
| 2026-11-02 | 1.0942 | 0.82% |
| 2026-10-30 | 1.0853 | -1.33% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林 郭子琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-2.67%
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最近三月
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-4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.99%
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最近两年
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3.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 8,400.00 | 454,860.00 | 0.89 |
| 00148 | 建滔集团 | 9,500.00 | 454,640.69 | 0.89 |
| 300502 | 新易盛 | 1,100.00 | 427,900.00 | 0.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,400.00 | 418,404.00 | 0.82 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4,950.00 | 411,840.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 407,554.00 | 0.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,334.00 | 404,762.28 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.79 |
| 002008 | 大族激光 | 5,000.00 | 400,150.00 | 0.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,400.00 | 394,162.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,975,459.93 | 23.48 | 92.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,678.79 | 1.18 | 4.66 |
| 租赁和商务服务业 | 222,480.00 | 0.44 | 1.72 |
| 采矿业 | 131,452.00 | 0.26 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.73 | 65.72 | 5.14 | 51,001,985.85 |
| 2026-06-30 | 18.40 | 79.15 | 15.92 | 45,879,735.26 |
| 2026-03-31 | 22.85 | 56.85 | 22.28 | 44,378,285.14 |
| 2025-12-31 | 18.26 | 57.29 | 24.60 | 46,835,308.86 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 70.60 | 5.53 | 47,221,511.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 郭子琪 | 111 | -3.18 |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 779 | 11.98 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.59 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -2.50 |
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