首页 >
基金>
博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)
博时恒盈稳健一年持有期混合C
(013322)
|
|
|
累计净值：1.1336
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1336 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1333 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1338 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.1300 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.1271 | 0.26% |
| 2025-12-19 | 1.1242 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.1228 | -0.30% |
| 2025-12-17 | 1.1262 | 0.52% |
|
基金全称
|
博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
谢泽林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0957亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
0.77%
|
|
最近三月
|
-1.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.71%
|
|
最近两年
|
17.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 1.36 |
| 00175 | 吉利汽车 | 33,000.00 | 589,009.05 | 1.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,700.00 | 559,329.00 | 1.18 |
| 02057 | 中通快递-W | 3,850.00 | 518,458.52 | 1.10 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5,900.00 | 487,216.34 | 1.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,400.00 | 477,576.00 | 1.01 |
| 03898 | 时代电气 | 12,200.00 | 476,721.64 | 1.01 |
| 03931 | 中创新航 | 14,700.00 | 475,901.78 | 1.01 |
| 601138 | 工业富联 | 7,200.00 | 475,272.00 | 1.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,900.00 | 440,030.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,425,048.00 | 19.96 | 94.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,455.00 | 0.67 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,340.00 | 0.51 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.67 | 70.60 | 5.53 | 47,221,511.53 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 63.77 | 8.48 | 51,395,865.49 |
| 2025-03-31 | 23.24 | 66.49 | 18.14 | 46,794,563.74 |
| 2024-12-31 | 23.90 | 52.17 | 13.55 | 53,470,800.48 |
| 2024-09-30 | 27.34 | 84.74 | 15.76 | 69,709,505.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 460 | 16.47 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.04 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -3.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
