基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保盛泽三年持有混合A(013323) |
净值：
1.0957
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.0957 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 44,100.00 | 16,130,457.00 | 8.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,900.00 | 15,767,500.00 | 7.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,800.00 | 14,048,064.00 | 7.01 |
| 603256 | 宏和科技 | 388,800.00 | 13,557,456.00 | 6.77 |
| 688041 | 海光信息 | 50,000.00 | 12,630,000.00 | 6.30 |
| 002241 | 歌尔股份 | 324,000.00 | 12,150,000.00 | 6.06 |
| 603920 | 世运电路 | 250,000.00 | 11,397,500.00 | 5.69 |
| 688519 | 南亚新材 | 150,000.00 | 11,175,000.00 | 5.58 |
| 600183 | 生益科技 | 200,000.00 | 10,804,000.00 | 5.39 |
| 01415 | 高伟电子 | 300,000.00 | 10,681,866.00 | 5.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,603,851.02 | 73.67 | 90.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,767,500.00 | 7.87 | 9.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.73 | 6.78 | 5.33 | 200,356,865.63 |
| 2025-06-30 | 84.62 | 6.67 | 9.18 | 242,852,468.65 |
| 2025-03-31 | 82.31 | 7.50 | 3.18 | 242,024,670.87 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 7.11 | 6.29 | 283,600,278.42 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 6.61 | 7.29 | 278,123,161.06 |
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