基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保盛泽三年持有混合A(013323) |
净值：
1.7656
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日增长率：
-3.77%
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累计净值：1.7656 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 7,630,094.00 | 7.63 |
| 300502 | 新易盛 | 17,000.00 | 7,528,280.00 | 7.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 120,000.00 | 6,319,200.00 | 6.32 |
| 601869 | 长飞光纤 | 20,000.00 | 6,189,800.00 | 6.19 |
| 002028 | 思源电气 | 28,000.00 | 5,656,000.00 | 5.65 |
| 03690 | 美团-W | 70,000.00 | 5,126,849.18 | 5.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 52,000.00 | 5,033,600.00 | 5.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 40,000.00 | 4,131,200.00 | 4.13 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 72,500.00 | 4,091,900.00 | 4.09 |
| 688012 | 中微公司 | 13,000.00 | 3,982,940.00 | 3.98 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 20,000.00 | 3,231,597.00 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.15 | 6.18 | 5.85 | 100,021,561.42 |
| 2025-12-31 | 89.61 | 6.95 | 4.06 | 142,463,476.60 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 6.78 | 5.33 | 200,356,865.63 |
| 2025-06-30 | 84.62 | 6.67 | 9.18 | 242,852,468.65 |
| 2025-03-31 | 82.31 | 7.50 | 3.18 | 242,024,670.87 |
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