基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329) |
净值：
1.3583
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.3583 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 6,926.00 | 9,079,093.93 | 5.51 |
| AAPL | 苹果 | 2,882.00 | 5,507,068.45 | 3.34 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,191.00 | 4,820,231.55 | 2.92 |
| MSFT | 微软 | 1,340.00 | 4,555,019.46 | 2.76 |
| GE | GE航空航天 | 1,638.00 | 3,546,403.11 | 2.15 |
| TSM | 台积电 | 1,371.00 | 2,928,431.37 | 1.78 |
| AVGO | 博通 | 878.00 | 2,135,882.22 | 1.30 |
| APP | Applovin Corp-A | 431.00 | 2,041,278.93 | 1.24 |
| LLY | 礼来 | 251.00 | 1,895,981.41 | 1.15 |
| GOOG | 谷歌-C | 815.00 | 1,797,594.51 | 1.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,298,469.07 | 0.79 |
| TCEHY | 腾讯控股(ADR) | 1,593.00 | 857,121.04 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 48,532,296.68 | 29.45 | 31.93 |
| 金融 | 30,440,326.01 | 18.47 | 20.02 |
| 工业 | 20,925,432.34 | 12.70 | 13.77 |
| 通信服务 | 13,054,203.76 | 7.92 | 8.59 |
| 医疗保健 | 9,887,791.37 | 6.00 | 6.50 |
| 非必需消费品 | 9,756,502.97 | 5.92 | 6.42 |
| 原材料 | 9,577,885.55 | 5.81 | 6.30 |
| 必需消费品 | 3,897,487.56 | 2.36 | 2.56 |
| 能源 | 3,531,214.29 | 2.14 | 2.32 |
| 公用事业 | 1,971,127.46 | 1.20 | 1.30 |
| 房地产 | 440,083.64 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.03 | 4.40 | 1.92 | 164,802,817.08 |
| 2025-09-30 | 89.15 | 5.04 | 4.84 | 160,343,541.25 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.47 | 2.06 | 158,583,254.93 |
| 2025-03-31 | 89.24 | 5.74 | 1.29 | 156,182,826.21 |
| 2024-12-31 | 89.39 | 6.58 | 1.73 | 176,341,678.31 |
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