基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起C(013340) |
净值：
1.2668
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.2668 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 58,011.00 | 37,127,040.00 | 8.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 321,213.00 | 35,972,643.87 | 7.86 |
| 688347 | 华虹宏力 | 160,467.00 | 33,364,298.64 | 7.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,630.00 | 30,905,976.30 | 6.75 |
| 688012 | 中微公司 | 73,332.00 | 23,359,908.60 | 5.11 |
| 002371 | 北方华创 | 37,335.00 | 22,997,239.95 | 5.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 65,508.00 | 22,868,187.72 | 5.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 56,791.00 | 21,239,834.00 | 4.64 |
| 688652 | 京仪装备 | 134,915.00 | 17,630,692.20 | 3.85 |
| 688409 | 富创精密 | 95,191.00 | 16,191,989.10 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,923,177.20 | 79.54 | 88.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,771,759.47 | 10.22 | 11.39 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.12 | 6.39 | 1.72 | 457,544,126.83 |
| 2026-06-30 | 94.24 | 5.21 | 3.16 | 776,771,847.37 |
| 2026-03-31 | 83.56 | 6.58 | 9.61 | 501,961,788.07 |
| 2025-12-31 | 90.62 | 5.46 | 4.32 | 694,102,148.38 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.31 | 2.87 | 986,814,212.30 |
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