基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起C(013340) |
净值：
1.3523
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.3523 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 522,093.00 | 64,128,683.19 | 9.24 |
| 688041 | 海光信息 | 241,515.00 | 54,198,381.15 | 7.81 |
| 688012 | 中微公司 | 169,116.00 | 47,988,356.16 | 6.91 |
| 688037 | 芯源微 | 320,892.00 | 47,655,670.92 | 6.87 |
| 688347 | 华虹公司 | 336,011.00 | 36,245,506.57 | 5.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 105,329.00 | 34,758,570.00 | 5.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 194,881.00 | 34,308,800.05 | 4.94 |
| 002371 | 北方华创 | 74,635.00 | 34,263,435.80 | 4.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 200,000.00 | 27,394,000.00 | 3.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,273.00 | 24,769,965.15 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,079,869.43 | 77.95 | 87.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,672,985.15 | 11.05 | 12.40 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,093.25 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.62 | 5.46 | 4.32 | 694,102,148.38 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.31 | 2.87 | 986,814,212.30 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.21 | 0.62 | 676,155,479.87 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.47 | 1.13 | 494,335,291.63 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 5.58 | 1.36 | 416,264,289.25 |
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