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首页 > 基金> 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C

(013344)

净值：

0.9793

日增长率：

0.02%

累计净值：0.9793

2025-12-25

净值走势

平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	0.9793	0.02%
2025-12-24	0.9791	0.06%
2025-12-23	0.9785	0.08%
2025-12-22	0.9777	0.18%
2025-12-19	0.9759	0.08%
2025-12-18	0.9751	-0.01%
2025-12-17	0.9752	0.25%
2025-12-16	0.9728	-0.18%

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基金情况

基金全称	平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	齐爱军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0322亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	0.54%
最近三月	1.38%
最近六月	0.00%
最近一年	3.07%
最近两年	6.57%

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基金要闻

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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	10,500.00	1,890,315.00	1.07
000333	美的集团	18,800.00	1,212,600.00	0.69

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,102,915.00	1.76	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	10.87	119,053,375.83
2025-06-30	-	-	6.47	139,059,642.04
2025-03-31	-	-	10.32	148,369,257.51
2024-12-31	-	-	7.58	157,467,478.25
2024-09-30	-	3.29	6.17	161,562,181.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	齐爱军	551	5.13
2024-05-27	2025-05-30	高莺	368	1.91
2022-11-21	2024-06-07	郑春明	564	-3.32
2021-09-28	2022-11-27	代宏坤	425	-4.21

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