基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信大健康混合A(013348) |
净值：
0.6825
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.6825 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 88,100.00 | 9,427,581.00 | 9.05 |
| 688553 | 汇宇制药 | 460,000.00 | 8,183,400.00 | 7.85 |
| 688062 | 迈威生物 | 212,089.00 | 8,159,063.83 | 7.83 |
| 002653 | 海思科 | 137,000.00 | 7,030,840.00 | 6.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 72,000.00 | 6,674,400.00 | 6.40 |
| 688192 | 迪哲医药 | 113,000.00 | 6,508,800.00 | 6.25 |
| 01801 | 信达生物 | 90,000.00 | 6,198,347.25 | 5.95 |
| 688197 | 首药控股 | 116,073.00 | 4,032,376.02 | 3.87 |
| 02162 | 康诺亚-B | 80,000.00 | 3,862,168.72 | 3.71 |
| 601089 | 福元医药 | 150,000.00 | 3,600,000.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,283,177.02 | 60.72 | 97.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,671,862.95 | 1.60 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 3,122.01 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.22 | - | 0.59 | 104,219,902.47 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 0.08 | 0.36 | 127,347,186.12 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 0.09 | 1.16 | 109,443,728.90 |
| 2025-03-31 | 90.60 | - | 0.98 | 107,581,666.08 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 0.10 | 101,119,927.08 |
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