基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信大健康混合A(013348) |
净值：
0.7057
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.7057 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688626 | 翔宇医疗 | 115,000.00 | 5,089,900.00 | 6.31 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 11,500.00 | 4,356,907.37 | 5.40 |
| 688767 | 博拓生物 | 120,000.00 | 3,901,200.00 | 4.83 |
| 688580 | 伟思医疗 | 71,156.00 | 3,790,480.12 | 4.70 |
| 301363 | 美好医疗 | 192,000.00 | 3,519,360.00 | 4.36 |
| 02162 | 康诺亚-B | 57,000.00 | 3,502,645.01 | 4.34 |
| 300143 | 盈康生命 | 510,000.00 | 3,437,400.00 | 4.26 |
| 301087 | 可孚医疗 | 72,000.00 | 3,430,800.00 | 4.25 |
| 301293 | 三博脑科 | 70,000.00 | 3,372,600.00 | 4.18 |
| 002653 | 海思科 | 49,000.00 | 3,250,660.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,505,973.24 | 58.85 | 87.44 |
| 卫生和社会工作 | 6,810,000.00 | 8.44 | 12.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,705.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.08 | - | 0.74 | 80,723,037.93 |
| 2026-03-31 | 90.89 | - | 1.90 | 94,885,709.53 |
| 2025-12-31 | 79.22 | - | 0.59 | 104,219,902.47 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 0.08 | 0.36 | 127,347,186.12 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 0.09 | 1.16 | 109,443,728.90 |
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