基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信先进服务业混合C(013350) |
净值：
1.5225
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5225 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 102,600.00 | 3,355,020.00 | 6.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 193,400.00 | 3,115,674.00 | 5.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 98,838.00 | 2,578,683.42 | 4.82 |
| 601336 | 新华保险 | 31,963.00 | 2,227,821.10 | 4.17 |
| 600036 | 招商银行 | 48,400.00 | 2,037,640.00 | 3.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 125,800.00 | 1,922,224.00 | 3.60 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11,574.00 | 1,850,451.12 | 3.46 |
| 300677 | 英科医疗 | 42,900.00 | 1,668,810.00 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 23,900.00 | 1,634,760.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,845,624.30 | 52.09 | 64.43 |
| 金融业 | 9,686,717.10 | 18.12 | 22.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,911,681.12 | 5.45 | 6.74 |
| 采矿业 | 1,656,645.00 | 3.10 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 548,448.00 | 1.03 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404,096.00 | 0.76 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,028.00 | 0.31 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.85 | 5.83 | 13.98 | 53,455,446.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 17.78 | 59,433,531.48 |
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