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首页 > 基金> 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A

(013351)
净值：
1.1330
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1330 2025-11-14
  • 净值走势
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13300.02%
2025-11-131.13280.00%
2025-11-121.13280.02%
2025-11-111.13260.01%
2025-11-101.13250.03%
2025-11-071.1322-0.01%
2025-11-061.1323-0.01%
2025-11-051.13240.03%
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基金情况

基金全称 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 4.6028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.44%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 4.03%
最近两年 7.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.340.11869,901,140.33
2025-06-30-105.690.15810,369,294.98
2025-03-31-131.820.14673,308,007.16
2024-12-31-137.150.03874,398,718.89
2024-09-30-122.380.051,995,286,289.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-06-魏泰源5605.04
2022-06-132024-06-28闫沛贤7468.69
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