基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐泰混合C(013360) |
净值：
1.7254
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.7847 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 294,024.00 | 19,408,524.24 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,800.00 | 15,999,600.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 470,100.00 | 13,839,744.00 | 0.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 163,300.00 | 11,729,839.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,800.00 | 11,501,882.00 | 0.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,591,200.00 | 11,249,784.00 | 0.35 |
| 600415 | 小商品城 | 560,600.00 | 10,399,130.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 143,291.00 | 10,252,471.05 | 0.31 |
| 601728 | 中国电信 | 1,531,100.00 | 10,197,126.00 | 0.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 189,800.00 | 10,059,400.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,511,682.35 | 14.62 | 67.36 |
| 采矿业 | 32,616,897.00 | 1.00 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,440,973.85 | 0.96 | 4.44 |
| 租赁和商务服务业 | 30,139,678.00 | 0.92 | 4.26 |
| 金融业 | 22,202,237.00 | 0.68 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,188,186.93 | 0.56 | 2.57 |
| 房地产业 | 17,282,894.86 | 0.53 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,250,575.00 | 0.53 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 15,485,582.41 | 0.48 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,213,659.85 | 0.34 | 1.59 |
| 建筑业 | 9,990,685.77 | 0.31 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,709,038.00 | 0.30 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,190,939.04 | 0.25 | 1.16 |
| 教育 | 7,166,036.00 | 0.22 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.71 | 76.76 | 2.57 | 3,258,704,027.58 |
| 2025-06-30 | 18.28 | 88.22 | 0.32 | 3,194,608,617.44 |
| 2025-03-31 | 22.99 | 64.34 | 1.46 | 1,631,705,056.86 |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 87.99 | 0.76 | 941,698,134.06 |
微信公众号
证券之星APP
