基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐泰混合C(013360) |
净值：
1.7564
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.8157 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 302132 | 中航成飞 | 203,393.00 | 16,068,047.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,500.00 | 15,608,550.00 | 0.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,545.00 | 15,420,692.35 | 0.46 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 302,100.00 | 12,540,171.00 | 0.37 |
| 688367 | 工大高科 | 377,877.00 | 11,699,071.92 | 0.35 |
| 601857 | 中国石油 | 1,089,950.00 | 11,346,379.50 | 0.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 223,400.00 | 11,299,572.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 326,100.00 | 11,240,667.00 | 0.33 |
| 601888 | 中国中免 | 117,500.00 | 11,110,800.00 | 0.33 |
| 601288 | 农业银行 | 1,440,000.00 | 11,059,200.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,298,152.53 | 14.73 | 65.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,060,724.35 | 1.07 | 4.79 |
| 采矿业 | 33,766,627.34 | 1.01 | 4.49 |
| 金融业 | 31,677,976.00 | 0.94 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,038,152.93 | 0.84 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 22,019,005.00 | 0.66 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 19,506,005.44 | 0.58 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,369,662.00 | 0.58 | 2.57 |
| 房地产业 | 17,687,467.60 | 0.53 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,427,437.20 | 0.37 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,739,295.00 | 0.32 | 1.43 |
| 建筑业 | 10,713,306.21 | 0.32 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,905,592.90 | 0.27 | 1.18 |
| 教育 | 7,095,004.00 | 0.21 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.41 | 78.96 | 1.24 | 3,356,616,916.86 |
| 2025-09-30 | 21.71 | 76.76 | 2.57 | 3,258,704,027.58 |
| 2025-06-30 | 18.28 | 88.22 | 0.32 | 3,194,608,617.44 |
| 2025-03-31 | 22.99 | 64.34 | 1.46 | 1,631,705,056.86 |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
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