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东海启航6个月持有混合C(013377)
东海启航6个月持有混合C
(013377)
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累计净值：0.9689
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9689 | -1.18% |
| 2026-06-25 | 0.9805 | -0.25% |
| 2026-06-24 | 0.9830 | 0.35% |
| 2026-06-23 | 0.9796 | -1.26% |
| 2026-06-22 | 0.9921 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 0.9866 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 0.9867 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 0.9871 | 0.55% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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-3.65%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.38%
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最近两年
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12.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 8,000.00 | 533,040.00 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 454,240.00 | 2.32 |
| 600010 | 包钢股份 | 150,000.00 | 376,500.00 | 1.92 |
| 603345 | 安井食品 | 4,000.00 | 373,040.00 | 1.91 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,000.00 | 326,070.00 | 1.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 308,400.00 | 1.58 |
| 688231 | 隆达股份 | 10,000.00 | 299,000.00 | 1.53 |
| 003816 | 中国广核 | 60,000.00 | 276,600.00 | 1.41 |
| 601567 | 三星医疗 | 10,000.00 | 262,200.00 | 1.34 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,500.00 | 253,980.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,758,022.00 | 19.20 | 68.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697,800.00 | 3.56 | 12.65 |
| 金融业 | 694,640.00 | 3.55 | 12.59 |
| 采矿业 | 198,450.00 | 1.01 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,840.00 | 0.85 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.18 | 49.71 | 4.81 | 19,574,884.15 |
| 2025-12-31 | 43.87 | 47.41 | 4.01 | 25,045,539.44 |
| 2025-09-30 | 38.41 | 43.28 | 4.77 | 33,922,560.75 |
| 2025-06-30 | 39.03 | 46.28 | 4.58 | 33,751,874.46 |
| 2025-03-31 | 30.27 | 43.59 | 5.43 | 35,866,088.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 612 | 9.13 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1392 | 0.37 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.31 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.98 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -11.22 |
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