首页 >
基金>
东海启航6个月持有混合C(013377)
东海启航6个月持有混合C
(013377)
|
|
|
累计净值：0.9920
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9920 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 0.9960 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 0.9985 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 0.9949 | 1.79% |
| 2026-02-02 | 0.9774 | -0.95% |
| 2026-01-30 | 0.9868 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 0.9903 | -0.59% |
| 2026-01-28 | 0.9962 | -0.35% |
|
基金全称
|
东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东海基金
|
|
基金经理
|
邵炜 张浩硕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0699亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.53%
|
|
最近一月
|
3.44%
|
|
最近三月
|
6.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.94%
|
|
最近两年
|
23.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 18,000.00 | 750,240.00 | 3.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 682,600.00 | 2.73 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 603,600.00 | 2.41 |
| 000415 | 渤海租赁 | 140,000.00 | 567,000.00 | 2.26 |
| 603518 | 锦泓集团 | 57,000.00 | 553,470.00 | 2.21 |
| 688062 | 迈威生物 | 14,000.00 | 538,580.00 | 2.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 19,000.00 | 535,040.00 | 2.14 |
| 601857 | 中国石油 | 50,000.00 | 520,500.00 | 2.08 |
| 002625 | 光启技术 | 10,000.00 | 487,600.00 | 1.95 |
| 300855 | 图南股份 | 15,000.00 | 484,500.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,563,960.00 | 34.19 | 77.95 |
| 采矿业 | 1,124,100.00 | 4.49 | 10.23 |
| 租赁和商务服务业 | 894,200.00 | 3.57 | 8.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 404,640.00 | 1.62 | 3.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 43.87 | 47.41 | 4.01 | 25,045,539.44 |
| 2025-09-30 | 38.41 | 43.28 | 4.77 | 33,922,560.75 |
| 2025-06-30 | 39.03 | 46.28 | 4.58 | 33,751,874.46 |
| 2025-03-31 | 30.27 | 43.59 | 5.43 | 35,866,088.34 |
| 2024-12-31 | 41.16 | 37.08 | 3.49 | 57,740,492.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 472 | 11.74 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1252 | 2.77 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.98 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -11.22 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
