首页 >
基金>
恒生前海高端制造混合C(013384)
恒生前海高端制造混合C
(013384)
|
|
|
累计净值：1.1019
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1019 | -0.89% |
| 2026-02-05 | 1.1118 | -1.96% |
| 2026-02-04 | 1.1340 | -1.61% |
| 2026-02-03 | 1.1525 | 2.65% |
| 2026-02-02 | 1.1227 | -4.29% |
| 2026-01-30 | 1.1730 | 2.80% |
| 2026-01-29 | 1.1410 | -2.53% |
| 2026-01-28 | 1.1706 | 0.33% |
|
基金全称
|
恒生前海高端制造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒生前海基金
|
|
基金经理
|
龙江伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0360亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.06%
|
|
最近一月
|
0.35%
|
|
最近三月
|
13.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
73.55%
|
|
最近两年
|
125.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 8.53 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 6.95 |
| 300395 | 菲利华 | 4,200.00 | 421,260.00 | 4.53 |
| 688539 | 高华科技 | 7,500.00 | 371,325.00 | 3.99 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 9,000.00 | 337,050.00 | 3.63 |
| 002008 | 大族激光 | 8,000.00 | 329,520.00 | 3.54 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 306,180.00 | 3.29 |
| 688776 | 国光电气 | 3,000.00 | 302,220.00 | 3.25 |
| 001389 | 广合科技 | 3,600.00 | 293,868.00 | 3.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 283,550.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,008,961.00 | 86.16 | 97.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,904.00 | 1.38 | 1.56 |
| 建筑业 | 73,740.00 | 0.79 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 1.85 | 9,295,845.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 6.73 | 13,153,803.80 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 2025-03-31 | 90.19 | - | 0.25 | 8,164,389.05 |
| 2024-12-31 | 89.06 | - | 0.58 | 7,912,781.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 454 | 66.22 |
| 2024-07-16 | 2025-09-25 | 邢程 | 436 | 87.06 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -47.29 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
