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恒生前海高端制造混合C(013384)
恒生前海高端制造混合C
(013384)
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累计净值：1.0657
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0657 | -1.33% |
| 2025-12-30 | 1.0801 | -0.41% |
| 2025-12-29 | 1.0846 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0844 | -0.83% |
| 2025-12-25 | 1.0935 | 1.76% |
| 2025-12-24 | 1.0746 | 2.54% |
| 2025-12-23 | 1.0480 | 0.63% |
| 2025-12-22 | 1.0414 | 3.19% |
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基金全称
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恒生前海高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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龙江伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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11.83%
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最近三月
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9.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.57%
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最近两年
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60.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 888,096.00 | 6.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 512,078.00 | 3.89 |
| 688312 | 燕麦科技 | 14,000.00 | 482,300.00 | 3.67 |
| 002008 | 大族激光 | 11,000.00 | 447,810.00 | 3.40 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 11,000.00 | 414,590.00 | 3.15 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 386,730.00 | 2.94 |
| 300395 | 菲利华 | 5,000.00 | 378,500.00 | 2.88 |
| 300049 | 福瑞股份 | 4,800.00 | 357,120.00 | 2.71 |
| 600105 | 永鼎股份 | 28,000.00 | 355,880.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,251,887.00 | 77.94 | 87.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,136.00 | 6.84 | 7.72 |
| 采矿业 | 273,100.00 | 2.08 | 2.34 |
| 建筑业 | 238,140.00 | 1.81 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 6.73 | 13,153,803.80 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 2025-03-31 | 90.19 | - | 0.25 | 8,164,389.05 |
| 2024-12-31 | 89.06 | - | 0.58 | 7,912,781.84 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 1.18 | 8,856,468.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 418 | 60.76 |
| 2024-07-16 | 2025-09-25 | 邢程 | 436 | 87.06 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -47.29 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.34 |
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