首页 >
基金>
恒生前海高端制造混合C(013384)
恒生前海高端制造混合C
(013384)
|
|
|
累计净值：1.5818
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 1.3440 | 1.07% |
| 2026-09-28 | 1.3298 | -6.65% |
| 2026-09-24 | 1.6624 | -2.70% |
| 2026-09-23 | 1.7086 | 0.04% |
| 2026-09-22 | 1.7079 | -0.33% |
| 2026-09-21 | 1.7135 | 1.52% |
| 2026-09-18 | 1.6878 | 3.20% |
| 2026-09-17 | 1.6354 | 0.07% |
|
基金全称
|
恒生前海高端制造混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒生前海基金
|
|
基金经理
|
龙江伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.35亿元
|
份额规模
|
0.6637亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-10.09%
|
|
最近一月
|
-4.88%
|
|
最近三月
|
-24.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.83%
|
|
最近两年
|
150.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,000.00 | 10,319,000.00 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 6.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,000.00 | 5,435,500.00 | 3.49 |
| 002008 | 大族激光 | 25,000.00 | 3,752,750.00 | 2.41 |
| 300570 | 太辰光 | 15,000.00 | 3,700,650.00 | 2.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,000.00 | 3,597,160.00 | 2.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,500.00 | 3,480,820.00 | 2.23 |
| 603256 | 宏和科技 | 13,000.00 | 3,449,290.00 | 2.21 |
| 002384 | 东山精密 | 13,000.00 | 3,410,550.00 | 2.19 |
| 01989 | 广合科技 | 12,000.00 | 2,228,400.00 | 1.43 |
| 001389 | 广合科技 | 7,000.00 | 1,660,750.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,505,735.00 | 63.22 | 87.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,440,225.00 | 6.06 | 8.41 |
| 批发和零售业 | 2,387,500.00 | 1.53 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,860,000.00 | 1.19 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.78 | - | 2.14 | 155,802,531.52 |
| 2026-03-31 | 84.24 | - | 14.24 | 12,433,645.42 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 1.85 | 9,295,845.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 6.73 | 13,153,803.80 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 690 | 131.73 |
| 2024-07-16 | 2025-09-25 | 邢程 | 436 | 87.06 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -47.29 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
