基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势价值混合A(013385) |
净值：
0.8401
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.8401 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,036,600.00 | 35,731,602.00 | 5.44 |
| 00005 | 汇丰控股 | 299,200.00 | 33,077,795.10 | 5.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,555,000.00 | 31,100,000.00 | 4.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,534,000.00 | 29,511,990.92 | 4.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,411,300.00 | 29,466,086.00 | 4.48 |
| 600801 | 华新建材 | 1,198,180.00 | 29,403,337.20 | 4.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 423,406.00 | 28,901,693.56 | 4.40 |
| 00257 | 光大环境 | 6,505,000.00 | 28,319,650.20 | 4.31 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 574,400.00 | 26,952,157.06 | 4.10 |
| 000975 | 山金国际 | 1,098,100.00 | 26,716,773.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,491,950.81 | 45.72 | 68.95 |
| 采矿业 | 93,651,659.72 | 14.25 | 21.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,903,684.80 | 3.48 | 5.26 |
| 建筑业 | 18,474,732.00 | 2.81 | 4.24 |
| 金融业 | 150,800.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,557.59 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 12.44 | 657,301,988.14 |
| 2025-09-30 | 90.78 | - | 12.51 | 686,270,461.28 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 14.26 | 738,675,511.01 |
| 2025-03-31 | 68.38 | 1.32 | 28.17 | 767,850,976.93 |
| 2024-12-31 | 82.02 | 5.01 | 9.97 | 810,563,726.97 |
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