基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398) |
净值：
0.9532
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9532 | 2025-03-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 148,500.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,400.00 | 112,448.00 | 1.06 |
| 601919 | 中远海控 | 5,900.00 | 91,391.00 | 0.86 |
| 601088 | 中国神华 | 1,400.00 | 62,118.00 | 0.58 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,800.00 | 55,556.00 | 0.52 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1,400.00 | 52,094.00 | 0.49 |
| 600886 | 国投电力 | 2,800.00 | 51,072.00 | 0.48 |
| 600674 | 川投能源 | 2,500.00 | 46,875.00 | 0.44 |
| 600026 | 中远海能 | 2,700.00 | 42,147.00 | 0.40 |
| 601985 | 中国核电 | 3,900.00 | 41,574.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 543,598.00 | 5.11 | 43.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,350.00 | 2.93 | 24.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,308.00 | 1.96 | 16.49 |
| 制造业 | 199,661.00 | 1.88 | 15.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 0.95 | 10.98 | 10,645,239.51 |
| 2024-09-30 | - | - | 9.87 | 10,451,320.88 |
| 2024-06-30 | 11.88 | - | 9.85 | 10,631,446.22 |
| 2024-03-31 | 12.70 | - | 8.03 | 10,808,286.53 |
| 2023-12-31 | 4.63 | - | 7.25 | 10,976,500.18 |
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