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首页 > 基金> 大成稳益90天滚动持有债券A(013399)
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大成稳益90天滚动持有债券A

(013399)
净值：
1.1244
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1244 2025-12-31
  • 净值走势
大成稳益90天滚动持有债券A(013399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.12440.02%
2025-12-301.12420.00%
2025-12-291.12420.01%
2025-12-261.12410.01%
2025-12-251.12400.01%
2025-12-241.12390.01%
2025-12-231.12380.01%
2025-12-221.12370.02%
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基金情况

基金全称 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.32亿元 份额规模 2.9766亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.420.51461,313,706.34
2025-06-30-102.750.23568,232,103.35
2025-03-31-111.000.29755,138,615.90
2024-12-31-103.060.28846,954,765.79
2024-09-30-101.090.34503,202,748.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-04-方锐112511.23
2022-03-282023-12-29汪伟6415.86
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