首页 > 基金> 大成稳益90天滚动持有债券A(013399)
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大成稳益90天滚动持有债券A

(013399)
净值：
1.1404
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1404 2026-08-14
  • 净值走势
大成稳益90天滚动持有债券A(013399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14040.00%
2026-08-131.14040.01%
2026-08-121.14030.03%
2026-08-111.14000.00%
2026-08-101.14000.02%
2026-08-071.13980.01%
2026-08-061.13970.00%
2026-08-051.13970.01%
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基金情况

基金全称 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.12亿元 份额规模 2.7424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.710.96406,405,550.53
2026-03-31-98.181.16363,065,613.73
2025-12-31-97.252.70387,130,208.81
2025-09-30-101.420.51461,313,706.34
2025-06-30-102.750.23568,232,103.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-04-方锐135012.81
2022-03-282023-12-29汪伟6415.86
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