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首页 > 基金> 大成稳益90天滚动持有债券A(013399)
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大成稳益90天滚动持有债券A

(013399)
净值：
1.1223
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1223 2025-11-14
  • 净值走势
大成稳益90天滚动持有债券A(013399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12230.01%
2025-11-131.12220.00%
2025-11-121.12220.01%
2025-11-111.12210.02%
2025-11-101.12190.02%
2025-11-071.1217-0.01%
2025-11-061.12180.00%
2025-11-051.12180.01%
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基金情况

基金全称 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.32亿元 份额规模 2.9766亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 6.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.420.51461,313,706.34
2025-06-30-102.750.23568,232,103.35
2025-03-31-111.000.29755,138,615.90
2024-12-31-103.060.28846,954,765.79
2024-09-30-101.090.34503,202,748.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-04-方锐107911.02
2022-03-282023-12-29汪伟6415.86
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