基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404) |
净值：
0.3807
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.4141 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| CCL | 嘉年华邮轮 | 7,586.00 | 1,628,407.36 | 0.22 |
| NCLH | 挪威邮轮 | 10,361.00 | 1,625,462.86 | 0.22 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 4,387.00 | 1,566,127.20 | 0.21 |
| LULU | lululemon athletica inc | 1,062.00 | 1,551,215.53 | 0.21 |
| MRK | 默沙东 | 2,079.00 | 1,538,151.24 | 0.21 |
| CPT | 卡姆登物业信托 | 1,983.00 | 1,534,307.19 | 0.21 |
| PCG | 太平洋煤气电力 | 13,572.00 | 1,532,995.62 | 0.21 |
| NDAQ | 纳斯达克 | 2,243.00 | 1,531,312.57 | 0.21 |
| BA | 波音 | 1,003.00 | 1,530,671.34 | 0.21 |
| MCO | 穆迪 | 426.00 | 1,529,622.22 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 113,273,911.41 | 15.27 | 16.20 |
| 工业 | 103,232,373.30 | 13.92 | 14.77 |
| 科技 | 86,087,999.77 | 11.61 | 12.31 |
| 医疗保健 | 84,623,521.87 | 11.41 | 12.10 |
| 非必需消费品 | 67,323,338.54 | 9.08 | 9.63 |
| 必需消费品 | 49,909,964.27 | 6.73 | 7.14 |
| 公用事业 | 44,537,511.30 | 6.00 | 6.37 |
| 房地产 | 44,126,927.38 | 5.95 | 6.31 |
| 材料 | 38,489,216.19 | 5.19 | 5.51 |
| 通讯 | 36,517,041.63 | 4.92 | 5.22 |
| 能源 | 31,015,795.20 | 4.18 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.21 | 741,787,124.21 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.88 | 941,159,891.20 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 6.52 | 1,006,219,994.68 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.51 | 1,128,131,956.32 |
| 2024-12-31 | 92.42 | - | 7.38 | 833,167,964.85 |
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