基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证环境治理(LOF)C(013413) |
净值：
0.5265
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.5265 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000551 | 创元科技 | 159,620.00 | 2,346,414.00 | 2.41 |
| 600481 | 双良节能 | 333,200.00 | 2,179,128.00 | 2.24 |
| 603568 | 伟明环保 | 83,704.00 | 2,124,407.52 | 2.19 |
| 002340 | 格林美 | 248,449.00 | 2,077,033.64 | 2.14 |
| 603588 | 高能环境 | 263,421.00 | 2,033,610.12 | 2.09 |
| 300263 | 隆华科技 | 224,600.00 | 1,985,464.00 | 2.04 |
| 600388 | 龙净环保 | 120,100.00 | 1,958,831.00 | 2.02 |
| 301175 | 中科环保 | 329,000.00 | 1,944,390.00 | 2.00 |
| 002255 | 海陆重工 | 154,000.00 | 1,943,480.00 | 2.00 |
| 603686 | 福龙马 | 65,300.00 | 1,938,757.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,232,762.31 | 40.37 | 43.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,000,468.39 | 37.04 | 39.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,313,271.48 | 12.67 | 13.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,763,758.00 | 1.81 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,746,720.00 | 1.80 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 97,191,578.61 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.56 | 127,154,172.21 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 7.10 | 155,424,274.34 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.77 | 163,439,109.23 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.87 | 173,031,744.00 |
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