基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证环境治理(LOF)C(013413) |
净值：
0.4608
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.4608 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301127 | 武汉天源 | 102,580.00 | 2,125,457.60 | 2.98 |
| 603588 | 高能环境 | 103,121.00 | 1,979,923.20 | 2.77 |
| 300263 | 隆华科技 | 118,300.00 | 1,928,290.00 | 2.70 |
| 000551 | 创元科技 | 92,820.00 | 1,914,876.60 | 2.68 |
| 002549 | 凯美特气 | 87,130.00 | 1,834,086.50 | 2.57 |
| 301259 | 艾布鲁 | 59,535.00 | 1,562,793.75 | 2.19 |
| 300203 | 聚光科技 | 109,150.00 | 1,509,544.50 | 2.11 |
| 002266 | 浙富控股 | 297,500.00 | 1,505,350.00 | 2.11 |
| 002658 | 雪迪龙 | 177,700.00 | 1,501,565.00 | 2.10 |
| 000967 | 盈峰环境 | 139,912.00 | 1,473,273.36 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,937,989.03 | 41.93 | 44.69 |
| 制造业 | 24,973,547.65 | 34.97 | 37.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,537,403.40 | 11.96 | 12.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,222,200.00 | 1.71 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 1,190,748.00 | 1.67 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,124,448.00 | 1.57 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | - | 6.77 | 71,406,713.50 |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 6.79 | 85,930,483.17 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 97,191,578.61 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.56 | 127,154,172.21 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 7.10 | 155,424,274.34 |
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