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太平智远三个月定开股票发起式(013414)
太平智远三个月定开股票发起式
(013414)
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累计净值：1.0968
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0968 | -2.24% |
| 2025-11-13 | 1.1219 | 1.84% |
| 2025-11-12 | 1.1016 | -0.16% |
| 2025-11-11 | 1.1034 | -1.62% |
| 2025-11-10 | 1.1216 | -1.99% |
| 2025-11-07 | 1.1444 | -1.98% |
| 2025-11-06 | 1.1675 | 3.62% |
| 2025-11-05 | 1.1267 | 0.30% |
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基金全称
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太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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徐闯 刘金
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.66亿元
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份额规模
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6.2500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.16%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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14.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.67%
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最近两年
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36.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 620,000.00 | 69,799,600.00 | 9.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 622,000.00 | 45,174,341.70 | 5.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,000.00 | 43,193,760.00 | 5.64 |
| 300502 | 新易盛 | 111,200.00 | 40,673,624.00 | 5.31 |
| 01347 | 华虹半导体 | 459,000.00 | 33,524,625.60 | 4.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 432,000.00 | 31,739,040.00 | 4.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 97,700.00 | 27,893,350.00 | 3.64 |
| 000408 | 藏格矿业 | 470,900.00 | 27,467,597.00 | 3.59 |
| 002050 | 三花智控 | 477,700.00 | 23,135,011.00 | 3.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,377,000.00 | 21,618,900.00 | 2.82 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 246,000.00 | 3,523,865.43 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,430,027.78 | 58.58 | 84.24 |
| 采矿业 | 31,671,190.20 | 4.14 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,589,336.00 | 3.87 | 5.56 |
| 金融业 | 18,820,171.00 | 2.46 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,352,407.34 | 0.18 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 632,094.00 | 0.08 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 556,794.00 | 0.07 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,000.00 | 0.05 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 371,000.00 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 285,057.33 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,197.00 | 0.03 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,090.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.03 | 3.44 | 3.03 | 765,555,191.45 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.26 | 510,429,874.01 |
| 2025-03-31 | 94.32 | 2.22 | 5.06 | 826,753,956.75 |
| 2024-12-31 | 93.03 | 1.96 | 6.77 | 797,791,941.47 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 1.89 | 3.61 | 811,329,511.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 刘金 | 580 | 46.91 |
| 2023-07-05 | - | 徐闯 | 867 | 20.75 |
| 2021-08-25 | 2023-07-21 | 梁鹏 | 695 | -6.27 |
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