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太平智远三个月定开股票发起式(013414)
太平智远三个月定开股票发起式
(013414)
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累计净值：1.1890
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1890 | 0.27% |
| 2026-08-12 | 1.1858 | 1.23% |
| 2026-08-11 | 1.1714 | -0.71% |
| 2026-08-10 | 1.1798 | -0.92% |
| 2026-08-07 | 1.1908 | 1.64% |
| 2026-08-06 | 1.1716 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 1.1741 | 1.53% |
| 2026-08-04 | 1.1564 | 4.20% |
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基金全称
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太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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徐闯
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.44亿元
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份额规模
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6.4446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-15.26%
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最近三月
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-13.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.21%
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最近两年
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68.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 547,000.00 | 102,240,842.12 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,800.00 | 96,266,000.00 | 9.22 |
| 300502 | 新易盛 | 143,780.00 | 87,274,460.00 | 8.36 |
| 002384 | 东山精密 | 210,900.00 | 55,329,615.00 | 5.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 572,000.00 | 44,414,867.64 | 4.26 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 467,000.00 | 30,980,780.00 | 2.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 176,000.00 | 26,892,800.00 | 2.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 51,700.00 | 25,577,541.00 | 2.45 |
| 600183 | 生益科技 | 125,700.00 | 21,796,380.00 | 2.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 142,700.00 | 21,761,750.00 | 2.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 317,640.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,516,905.05 | 74.02 | 95.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,213,180.25 | 2.32 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 4,219,150.00 | 0.40 | 0.52 |
| 采矿业 | 2,996,722.09 | 0.29 | 0.37 |
| 金融业 | 1,795,428.00 | 0.17 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,466,411.07 | 0.14 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518,083.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 113,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,168.88 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 20,767.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,843.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,320.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 2,342.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,456.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | 3.94 | 2.41 | 1,043,612,884.57 |
| 2026-03-31 | 91.12 | 5.20 | 5.31 | 692,657,559.35 |
| 2025-12-31 | 92.62 | 4.93 | 2.17 | 749,462,546.83 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 3.44 | 3.03 | 765,555,191.45 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.26 | 510,429,874.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 徐闯 | 1137 | 30.90 |
| 2024-04-17 | 2026-07-24 | 刘金 | 828 | 63.05 |
| 2021-08-25 | 2023-07-21 | 梁鹏 | 695 | -6.27 |
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