基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) |
净值：
0.6401
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6401 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900.00 | 512,639.00 | 0.15 |
| 300896 | 爱美客 | 600.00 | 234,162.00 | 0.07 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7,300.00 | 119,939.00 | 0.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,300.00 | 113,652.00 | 0.03 |
| 300832 | 新产业 | 1,700.00 | 107,984.00 | 0.03 |
| 300832 | 新产业 | 1,700.00 | 107,984.00 | 0.03 |
| 603882 | 金域医学 | 1,300.00 | 81,068.00 | 0.02 |
| 002432 | 九安医疗 | 2,100.00 | 78,372.00 | 0.02 |
| 002432 | 九安医疗 | 2,100.00 | 78,372.00 | 0.02 |
| 300595 | 欧普康视 | 3,000.00 | 77,040.00 | 0.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 200.00 | 76,568.00 | 0.02 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 280.00 | 68,616.80 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,963,553.49 | 0.89 | 91.60 |
| 卫生和社会工作 | 144,518.00 | 0.04 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,323.00 | 0.04 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.20 | 0.45 | 687,713,860.62 |
| 2025-09-30 | - | 5.71 | 1.23 | 724,979,569.10 |
| 2025-06-30 | - | 4.81 | 0.55 | 284,945,461.01 |
| 2025-03-31 | - | 4.91 | 0.90 | 279,574,457.55 |
| 2024-12-31 | - | 4.98 | 1.32 | 286,118,010.27 |
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