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首页 > 基金> 交银裕景纯债一年定开债(013419)
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交银裕景纯债一年定开债

(013419)
净值：
1.0196
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1336 2025-12-26
  • 净值走势
交银裕景纯债一年定开债(013419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01960.04%
2025-12-251.01920.03%
2025-12-241.01890.03%
2025-12-231.01860.03%
2025-12-221.01830.11%
2025-12-191.01720.03%
2025-12-181.01690.04%
2025-12-171.01650.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.32亿元 份额规模 26.1536亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.99%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.360.092,732,236,144.75
2025-06-30-124.330.092,748,471,278.10
2025-03-31-113.100.042,725,585,247.08
2024-12-31-114.170.092,750,005,200.20
2024-09-30-115.760.886,182,113,949.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-张顺晨9358.33
2021-09-092024-05-13季参平9778.43
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