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首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

(013420)
净值：
1.1332
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1332 2025-12-24
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.13320.16%
2025-12-231.13140.05%
2025-12-221.13080.77%
2025-12-191.12220.45%
2025-12-181.1172-0.36%
2025-12-171.12121.19%
2025-12-161.1080-0.90%
2025-12-151.1181-0.54%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.0384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.98%
最近一月 2.16%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 17.28%
最近两年 26.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.401.02246,393,040.10
2025-06-30-5.360.61214,034,709.53
2025-03-31-5.550.51206,382,659.59
2024-12-31-5.673.9168,084,507.23
2024-09-30-5.310.8467,089,688.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-王登元136913.32
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