基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银趋势混合C(013430) |
净值：
4.9372
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日增长率：
0.37%
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累计净值：5.2202 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 4,317,874.00 | 344,825,417.64 | 9.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,259,332.00 | 156,487,857.68 | 4.48 |
| 600027 | 华电国际 | 19,049,002.00 | 96,959,420.18 | 2.78 |
| 600011 | 华能国际 | 12,515,209.00 | 88,357,375.54 | 2.53 |
| 605056 | 咸亨国际 | 5,107,198.00 | 82,285,051.56 | 2.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,680,181.00 | 80,706,369.33 | 2.31 |
| 002043 | 兔宝宝 | 6,518,000.00 | 70,003,320.00 | 2.00 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,302,744.00 | 69,045,432.00 | 1.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,418,000.00 | 66,749,760.00 | 1.91 |
| 601886 | 江河集团 | 9,102,100.00 | 66,445,330.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,635,576,079.22 | 46.82 | 54.58 |
| 采矿业 | 365,360,362.65 | 10.46 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,234,357.56 | 9.57 | 11.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,416,907.06 | 4.31 | 5.02 |
| 金融业 | 110,315,474.76 | 3.16 | 3.68 |
| 建筑业 | 104,612,848.00 | 2.99 | 3.49 |
| 房地产业 | 102,218,832.33 | 2.93 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 82,535,092.57 | 2.36 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,941,291.00 | 1.46 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 30,646,062.00 | 0.88 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,425,233.01 | 0.84 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,348.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.78 | 6.08 | 7.53 | 3,493,205,380.16 |
| 2025-06-30 | 79.18 | 5.62 | 16.07 | 4,172,996,100.09 |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 2024-09-30 | 81.12 | 3.34 | 5.26 | 5,769,535,480.27 |
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