基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景气精选六个月持有混合C(013436) |
净值：
1.4957
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日增长率：
2.03%
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累计净值：1.4957 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 4,847,250.00 | 151,483,406.82 | 9.90 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,133,079.00 | 147,137,612.40 | 9.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 5,257,000.00 | 145,960,514.58 | 9.54 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,249,420.00 | 118,473,829.60 | 7.74 |
| 06886 | 华泰证券 | 6,663,600.00 | 113,271,873.63 | 7.40 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,925,505.00 | 95,874,670.90 | 6.27 |
| 02601 | 中国太保 | 2,787,800.00 | 88,633,484.40 | 5.79 |
| 601118 | 海南橡胶 | 13,425,600.00 | 78,539,760.00 | 5.13 |
| 603619 | 中曼石油 | 3,380,100.00 | 77,911,305.00 | 5.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,099,065.00 | 72,394,158.40 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 355,267,013.96 | 23.22 | 48.63 |
| 制造业 | 246,483,039.87 | 16.11 | 33.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,539,760.00 | 5.13 | 10.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,143,595.68 | 3.28 | 6.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,735.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 8.53 | 1,529,915,782.88 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 8.00 | 1,866,176,437.54 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 6.32 | 2,451,108,201.09 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 6.46 | 2,370,601,784.78 |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 9.43 | 2,258,697,431.45 |
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