基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景气精选六个月持有混合C(013436) |
净值：
1.1429
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1429 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 4,679,500.00 | 66,615,183.69 | 9.05 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,749,750.00 | 54,389,317.55 | 7.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 10,360,600.00 | 51,181,364.00 | 6.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,266,000.00 | 39,992,488.98 | 5.43 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7,674,600.00 | 37,759,032.00 | 5.13 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,619,200.00 | 36,275,920.00 | 4.93 |
| 600030 | 中信证券 | 1,049,000.00 | 30,137,770.00 | 4.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 618,450.00 | 29,716,522.50 | 4.04 |
| 000100 | TCL科技 | 4,989,000.00 | 29,035,980.00 | 3.94 |
| 601336 | 新华保险 | 442,500.00 | 26,399,550.00 | 3.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 800.00 | 18,472.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,931,693.06 | 24.16 | 40.41 |
| 金融业 | 139,869,360.00 | 18.99 | 31.76 |
| 采矿业 | 65,780,571.15 | 8.93 | 14.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,759,032.00 | 5.13 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,469,768.34 | 2.51 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423,146.56 | 0.06 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 38,650.08 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,735.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.63 | 0.48 | 11.81 | 736,401,300.78 |
| 2026-03-31 | 92.65 | - | 6.64 | 1,298,556,615.05 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 8.53 | 1,529,915,782.88 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 8.00 | 1,866,176,437.54 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 6.32 | 2,451,108,201.09 |
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