基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合C(013440) |
净值：
1.2993
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2993 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 210,200.00 | 6,606,586.00 | 7.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,400.00 | 6,321,798.00 | 6.72 |
| 603699 | 纽威股份 | 115,300.00 | 5,992,141.00 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,600.00 | 5,734,905.07 | 6.09 |
| 600060 | 海信视像 | 201,400.00 | 4,889,992.00 | 5.20 |
| 02318 | 中国平安 | 82,500.00 | 4,854,694.60 | 5.16 |
| 01818 | 招金矿业 | 167,500.00 | 4,650,634.62 | 4.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 376,700.00 | 4,603,274.00 | 4.89 |
| 01787 | 山东黄金 | 143,750.00 | 4,492,390.48 | 4.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 119,300.00 | 3,917,812.00 | 4.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 78,000.00 | 2,512,288.37 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,818,916.00 | 53.99 | 84.29 |
| 采矿业 | 8,229,270.00 | 8.74 | 13.65 |
| 金融业 | 1,244,727.00 | 1.32 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.21 | 7.28 | 94,118,997.81 |
| 2025-09-30 | 89.64 | 0.22 | 14.95 | 93,056,128.05 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 0.21 | 7.98 | 97,772,073.79 |
| 2025-03-31 | 90.39 | 0.42 | 7.83 | 119,687,742.65 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 11.00 | 132,551,722.01 |
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