基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国证新能源指数(LOF)C(013453) |
净值：
0.9275
|
日增长率：
-1.92%
|
累计净值：0.9275 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,517.00 | 28,388,173.87 | 13.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 231,757.00 | 19,307,675.67 | 8.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 135,056.00 | 11,140,769.44 | 5.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 183,559.00 | 9,526,712.10 | 4.40 |
| 600487 | 亨通光电 | 165,661.00 | 9,088,162.46 | 4.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 324,346.00 | 7,304,271.92 | 3.37 |
| 601985 | 中国核电 | 716,962.00 | 6,502,845.34 | 3.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 130,385.00 | 6,494,476.85 | 3.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 563,316.00 | 6,314,772.36 | 2.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 140,772.00 | 4,927,020.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,458,635.60 | 82.41 | 88.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,181,119.94 | 7.47 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,304,271.92 | 3.37 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 830,429.60 | 0.38 | 0.41 |
| 采矿业 | 3,094.83 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.63 | - | 6.74 | 216,574,283.94 |
| 2026-06-30 | 94.07 | - | 7.41 | 269,872,472.28 |
| 2026-03-31 | 92.42 | 0.05 | 8.42 | 326,821,906.68 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.05 | 6.95 | 331,268,579.49 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.73 | 368,249,153.38 |
微信公众号
证券之星APP
