基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬成长先锋混合A(013461) |
净值：
0.7185
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.7185 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,300.00 | 8,050,566.34 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,353,556.00 | 7.59 |
| 000858 | 五粮液 | 41,400.00 | 5,029,272.00 | 6.01 |
| 03690 | 美团-W | 52,230.00 | 4,983,076.79 | 5.95 |
| 603100 | 川仪股份 | 156,560.00 | 3,746,480.80 | 4.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,100.00 | 3,317,571.00 | 3.96 |
| 09688 | 再鼎医药 | 132,100.00 | 3,217,732.28 | 3.84 |
| 01209 | 华润万象生活 | 81,200.00 | 3,064,698.57 | 3.66 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 242,900.00 | 2,997,386.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,800.00 | 2,962,802.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,657,815.80 | 35.42 | 69.44 |
| 房地产业 | 3,410,137.00 | 4.07 | 7.98 |
| 金融业 | 3,226,180.00 | 3.85 | 7.55 |
| 卫生和社会工作 | 2,997,386.00 | 3.58 | 7.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,589,795.00 | 3.09 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828,300.00 | 0.99 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.50 | 5.54 | 2.32 | 83,723,542.41 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 6.36 | 2.09 | 97,916,864.90 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.71 | 1.12 | 108,472,436.90 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.54 | 1.71 | 105,256,856.71 |
| 2024-09-30 | 92.73 | 5.28 | 1.23 | 120,245,231.11 |
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