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鹏扬成长先锋混合A(013461)
鹏扬成长先锋混合A
(013461)
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累计净值：0.7123
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7123 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 0.7151 | -0.79% |
| 2026-02-04 | 0.7208 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 0.7162 | 2.11% |
| 2026-02-02 | 0.7014 | -2.87% |
| 2026-01-30 | 0.7221 | -1.14% |
| 2026-01-29 | 0.7304 | -1.54% |
| 2026-01-28 | 0.7418 | 0.60% |
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基金全称
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鹏扬成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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曹敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.6638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.07%
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最近两年
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32.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 6,113,625.21 | 8.58 |
| 03690 | 美团-W | 50,830.00 | 4,742,572.48 | 6.66 |
| 603100 | 川仪股份 | 122,560.00 | 2,818,880.00 | 3.96 |
| 02423 | 贝壳-W | 62,500.00 | 2,342,726.88 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 3.14 |
| 002595 | 豪迈科技 | 26,000.00 | 2,197,260.00 | 3.08 |
| 002409 | 雅克科技 | 28,700.00 | 2,126,670.00 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 2.51 |
| 01109 | 华润置地 | 60,000.00 | 1,474,055.04 | 2.07 |
| 002517 | 恺英网络 | 64,300.00 | 1,406,241.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,613,809.91 | 48.58 | 80.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,328,665.90 | 6.07 | 10.06 |
| 采矿业 | 1,258,155.00 | 1.77 | 2.92 |
| 住宿和餐饮业 | 1,083,725.00 | 1.52 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,042,360.00 | 1.46 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412,920.00 | 0.58 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,265.00 | 0.30 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 80,428.00 | 0.11 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.37 | 5.63 | 1.64 | 71,257,624.33 |
| 2025-09-30 | 91.50 | 5.54 | 2.32 | 83,723,542.41 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 6.36 | 2.09 | 97,916,864.90 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.71 | 1.12 | 108,472,436.90 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.54 | 1.71 | 105,256,856.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 曹敏 | 47 | 2.62 |
| 2024-01-16 | 2025-12-25 | 戴杰 | 709 | 22.65 |
| 2021-11-02 | 2024-03-25 | 伍智勇 | 874 | -41.67 |
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