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鹏扬成长先锋混合A(013461)
鹏扬成长先锋混合A
(013461)
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累计净值：0.6849
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.6849 | -0.52% |
| 2025-12-30 | 0.6885 | 0.15% |
| 2025-12-29 | 0.6875 | -0.82% |
| 2025-12-26 | 0.6932 | -0.20% |
| 2025-12-25 | 0.6946 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 0.6941 | -0.26% |
| 2025-12-23 | 0.6959 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 0.6994 | 0.06% |
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基金全称
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鹏扬成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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戴杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.7464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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-5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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12.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,300.00 | 8,050,566.34 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,353,556.00 | 7.59 |
| 000858 | 五粮液 | 41,400.00 | 5,029,272.00 | 6.01 |
| 03690 | 美团-W | 52,230.00 | 4,983,076.79 | 5.95 |
| 603100 | 川仪股份 | 156,560.00 | 3,746,480.80 | 4.47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,100.00 | 3,317,571.00 | 3.96 |
| 09688 | 再鼎医药 | 132,100.00 | 3,217,732.28 | 3.84 |
| 01209 | 华润万象生活 | 81,200.00 | 3,064,698.57 | 3.66 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 242,900.00 | 2,997,386.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,800.00 | 2,962,802.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,657,815.80 | 35.42 | 69.44 |
| 房地产业 | 3,410,137.00 | 4.07 | 7.98 |
| 金融业 | 3,226,180.00 | 3.85 | 7.55 |
| 卫生和社会工作 | 2,997,386.00 | 3.58 | 7.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,589,795.00 | 3.09 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828,300.00 | 0.99 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.50 | 5.54 | 2.32 | 83,723,542.41 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 6.36 | 2.09 | 97,916,864.90 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 5.71 | 1.12 | 108,472,436.90 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 6.54 | 1.71 | 105,256,856.71 |
| 2024-09-30 | 92.73 | 5.28 | 1.23 | 120,245,231.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 曹敏 | 8 | -1.33 |
| 2024-01-16 | 2025-12-25 | 戴杰 | 709 | 22.65 |
| 2021-11-02 | 2024-03-25 | 伍智勇 | 874 | -41.67 |
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