基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合A(013463) |
净值：
1.4701
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4701 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 208,151.00 | 17,928,045.63 | 6.49 |
| 000739 | 普洛药业 | 872,100.00 | 14,529,186.00 | 5.26 |
| 603899 | 晨光股份 | 574,600.00 | 11,853,998.00 | 4.29 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 453,000.00 | 8,231,039.90 | 2.98 |
| 002318 | 久立特材 | 292,450.00 | 6,989,555.00 | 2.53 |
| 000100 | TCL科技 | 1,136,500.00 | 6,614,430.00 | 2.39 |
| 603658 | 安图生物 | 214,500.00 | 6,224,790.00 | 2.25 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,170,800.00 | 5,969,700.00 | 2.16 |
| 00941 | 中国移动 | 76,500.00 | 5,059,716.31 | 1.83 |
| 600256 | 广汇能源 | 926,700.00 | 4,577,898.00 | 1.66 |
| 00763 | 中兴通讯 | 146,627.00 | 2,908,739.80 | 1.05 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,612,492.00 | 2,871,086.35 | 1.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 76,100.00 | 2,754,059.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,296,790.36 | 31.97 | 67.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,326,886.13 | 6.64 | 14.03 |
| 采矿业 | 9,547,452.40 | 3.46 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,191,532.12 | 2.97 | 6.27 |
| 批发和零售业 | 3,055,957.10 | 1.11 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,001,825.00 | 0.72 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,118,941.00 | 0.41 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,751.68 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,956.44 | - | 0.01 |
| 金融业 | 5,481.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 4,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.11 | - | 25.21 | 276,181,370.79 |
| 2026-03-31 | 59.84 | - | 40.43 | 288,961,503.88 |
| 2025-12-31 | 59.50 | - | 40.45 | 240,380,405.38 |
| 2025-09-30 | 59.93 | - | 39.54 | 188,934,559.46 |
| 2025-06-30 | 60.26 | - | 25.29 | 129,384,121.86 |
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