首页 > 基金> 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013467)
净值：
1.0549
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0549 2026-09-22
  • 净值走势
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.05490.09%
2026-09-211.05390.25%
2026-09-181.0513-0.10%
2026-09-171.05240.10%
2026-09-161.0514-0.02%
2026-09-151.0516-0.08%
2026-09-141.05240.03%
2026-09-111.0521-0.05%
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基金情况

基金全称 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明 张炀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3630亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.57%
最近三月 -1.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 11.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603678火炬电子10,000.00830,000.001.40
688519南亚新材2,000.00760,080.001.28
601899紫金矿业30,000.00754,200.001.27
002008大族激光5,000.00750,550.001.26
002552宝鼎科技12,000.00732,000.001.23
600353旭光电子15,000.00684,000.001.15
002602世纪华通40,000.00564,000.000.95
00700腾讯控股1,200.00447,963.350.75
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,756,630.006.3274.02
采矿业754,200.001.2714.86
信息传输、软件和信息技术服务业564,000.000.9511.11
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-309.305.104.7359,400,771.35
2026-03-312.085.083.2363,524,524.23
2025-12-312.695.081.7895,598,252.10
2025-09-303.615.761.10104,887,968.67
2025-06-304.085.062.25138,840,860.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-14-张炀4425.50
2021-10-15-许利明18105.49
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