基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479) |
净值：
0.7634
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.7634 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 19,280.00 | 1,384,882.40 | 8.59 |
| 002179 | 中航光电 | 27,800.00 | 1,147,306.00 | 7.12 |
| 000768 | 中航西飞 | 40,600.00 | 1,090,922.00 | 6.77 |
| 600316 | 洪都航空 | 27,800.00 | 1,053,620.00 | 6.54 |
| 688066 | 航天宏图 | 26,388.00 | 929,121.48 | 5.76 |
| 600893 | 航发动力 | 20,900.00 | 881,562.00 | 5.47 |
| 002049 | 紫光国微 | 9,600.00 | 866,976.00 | 5.38 |
| 600879 | 航天电子 | 73,800.00 | 861,246.00 | 5.34 |
| 603267 | 鸿远电子 | 12,900.00 | 756,714.00 | 4.70 |
| 600862 | 中航高科 | 31,600.00 | 748,604.00 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,115,654.66 | 87.58 | 92.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,051,458.92 | 6.52 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,096.00 | 0.35 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 52,048.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.64 | 4.81 | 16,117,429.79 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
| 2024-09-30 | 95.38 | 0.79 | 4.37 | 12,610,822.65 |
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