基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479) |
净值：
0.6606
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：0.6606 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 23,900.00 | 1,104,180.00 | 7.22 |
| 600879 | 航天电子 | 49,300.00 | 1,049,597.00 | 6.86 |
| 600893 | 航发动力 | 21,900.00 | 839,646.00 | 5.49 |
| 688387 | 信科移动 | 39,978.00 | 793,163.52 | 5.18 |
| 600150 | 中国船舶 | 22,800.00 | 770,412.00 | 5.04 |
| 600316 | 洪都航空 | 25,800.00 | 720,852.00 | 4.71 |
| 002049 | 紫光国微 | 7,900.00 | 701,125.00 | 4.58 |
| 300395 | 菲利华 | 5,000.00 | 668,650.00 | 4.37 |
| 600482 | 中国动力 | 19,800.00 | 649,440.00 | 4.25 |
| 000768 | 中航西飞 | 27,800.00 | 569,344.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,705,632.52 | 89.59 | 95.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 405,562.00 | 2.65 | 2.83 |
| 金融业 | 105,545.00 | 0.69 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,690.00 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 42,214.40 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.67 | 2.01 | 4.15 | 15,298,377.03 |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 5.81 | 18,948,796.34 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 5.41 | 14,016,424.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.64 | 4.81 | 16,117,429.79 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
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