首页 > 基金> 华安领荣一年定开债券发起式(013487)
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华安领荣一年定开债券发起式

(013487)
净值：
1.0832
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1709 2026-09-29
  • 净值走势
华安领荣一年定开债券发起式(013487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.08320.08%
2026-09-281.0823-0.03%
2026-09-241.08260.07%
2026-09-231.08180.00%
2026-09-221.08180.05%
2026-09-211.08130.05%
2026-09-181.08080.06%
2026-09-171.08020.01%
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基金情况

基金全称 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊 王佐伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.41亿元 份额规模 11.5055亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.43%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.080.221,241,271,661.81
2026-03-31-106.240.331,239,980,806.12
2025-12-31-118.340.191,229,105,116.96
2025-09-30-125.020.201,224,031,691.31
2025-06-30-120.370.171,228,586,020.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-10-王佐伦5973.96
2022-04-19-康钊162517.84
2022-05-052025-02-10林唐宇101213.59
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