首页 > 基金> 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)
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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C

(013499)
净值：
0.7729
日增长率：
0.13%
累计净值：0.7729 2026-05-11
  • 净值走势
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-110.77290.13%
2026-05-080.77150.83%
2026-05-070.7653-0.46%
2026-05-060.76801.95%
2026-04-300.75261.01%
2026-04-290.7453-0.01%
2026-04-280.7456-0.47%
2026-04-270.7492-0.02%
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基金情况

基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.41亿元 份额规模 2.6202亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.24%
最近一月 7.89%
最近三月 6.51%
最近六月 0.00%
最近一年 19.24%
最近两年 33.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.668,799,360,563.40
2025-12-31--6.9110,412,212,356.37
2025-09-30--7.0810,653,084,305.19
2025-06-30--5.348,891,029,280.23
2025-03-31--6.448,085,660,953.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-07-万琼171063.91
2021-09-072021-09-23汪洋16-2.42
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