首页 > 基金> 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)
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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C

(013499)
净值：
0.7673
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.7673 2026-06-25
  • 净值走势
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-250.7673-0.01%
2026-06-240.7675-0.06%
2026-06-230.7682-1.34%
2026-06-220.7789-0.33%
2026-06-180.78171.10%
2026-06-170.7736-1.21%
2026-06-160.7829-0.52%
2026-06-150.78721.57%
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基金情况

基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.41亿元 份额规模 2.6202亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 -2.18%
最近三月 11.60%
最近六月 0.00%
最近一年 13.40%
最近两年 26.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.668,799,360,563.40
2025-12-31--6.9110,412,212,356.37
2025-09-30--7.0810,653,084,305.19
2025-06-30--5.348,891,029,280.23
2025-03-31--6.448,085,660,953.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-07-万琼175562.10
2021-09-072021-09-23汪洋16-2.42
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