首页 > 基金> 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)
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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C

(013499)
净值：
0.7103
日增长率：
-1.12%
累计净值：0.7103 2026-02-05
  • 净值走势
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.7103-1.12%
2026-02-040.7187-0.58%
2026-02-030.7221-0.88%
2026-02-020.72760.59%
2026-01-300.7235-0.55%
2026-01-290.7265-0.11%
2026-01-280.7275-0.15%
2026-01-270.72750.39%
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基金情况

基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.01亿元 份额规模 2.9890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.98%
最近一月 -2.79%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 8.19%
最近两年 30.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.9110,412,212,356.37
2025-09-30--7.0810,653,084,305.19
2025-06-30--5.348,891,029,280.23
2025-03-31--6.448,085,660,953.97
2024-12-31--9.048,893,797,922.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-07-万琼161553.06
2021-09-072021-09-23汪洋16-2.42
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