基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安双核驱动混合C(013504) |
净值：
1.9294
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.9294 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 76,500.00 | 2,584,935.00 | 7.03 |
| 600030 | 中信证券 | 87,900.00 | 2,525,367.00 | 6.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 113,600.00 | 2,342,432.00 | 6.37 |
| 300059 | 东方财富 | 103,300.00 | 2,105,254.00 | 5.72 |
| 002415 | 海康威视 | 56,200.00 | 1,922,040.00 | 5.23 |
| 601628 | 中国人寿 | 52,300.00 | 1,848,805.00 | 5.03 |
| 601021 | 春秋航空 | 40,300.00 | 1,836,874.00 | 4.99 |
| 601336 | 新华保险 | 30,700.00 | 1,831,562.00 | 4.98 |
| 601918 | 新集能源 | 209,200.00 | 1,797,028.00 | 4.89 |
| 600985 | 淮北矿业 | 124,300.00 | 1,746,415.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,523,846.00 | 53.09 | 58.90 |
| 制造业 | 6,550,527.00 | 17.81 | 19.76 |
| 采矿业 | 3,543,443.00 | 9.64 | 10.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,528,829.00 | 9.60 | 10.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.99 | - | 8.96 | 36,776,713.15 |
| 2026-03-31 | 93.01 | - | 6.95 | 44,213,710.59 |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 7.96 | 54,286,314.28 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 7.50 | 54,304,085.45 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.90 | 56,822,529.06 |
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