首页 > 基金> 广发亚太中高收益债(QDII)C(013508)
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广发亚太中高收益债(QDII)C

(013508)
净值：
1.1962
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1962 2026-06-29
  • 净值走势
广发亚太中高收益债(QDII)C(013508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.19620.05%
2026-06-261.19560.01%
2026-06-251.19550.15%
2026-06-241.19370.10%
2026-06-231.19250.03%
2026-06-221.1921-0.09%
2026-06-181.1932-0.03%
2026-06-171.1936-0.03%
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基金情况

基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 徐瀚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.13亿元 份额规模 5.1235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.23%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.2011.05701,202,085.40
2025-12-31-92.473.211,122,388,341.25
2025-09-30-92.614.931,096,710,135.12
2025-06-30-94.073.741,074,031,725.75
2025-03-31-92.374.581,033,583,537.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-徐瀚160.23
2023-04-102026-06-16沈博文11636.51
2022-11-242025-01-03李耀柱7714.00
2021-09-102022-12-14梁仲平460-13.31
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