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汇添富蓝筹稳健混合C(013515)
汇添富蓝筹稳健混合C
(013515)
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累计净值：3.1770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1770 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 3.1870 | -1.54% |
| 2026-02-04 | 3.2370 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 3.2240 | 2.19% |
| 2026-02-02 | 3.1550 | -3.19% |
| 2026-01-30 | 3.2590 | -1.45% |
| 2026-01-29 | 3.3070 | -0.57% |
| 2026-01-28 | 3.3260 | 1.40% |
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基金全称
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.52%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.38%
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最近两年
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44.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,500,000.00 | 258,525,000.00 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 620,000.00 | 227,701,200.00 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 450,080.00 | 193,930,470.40 | 4.44 |
| 601318 | 中国平安 | 2,500,900.00 | 171,061,560.00 | 3.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,999,967.00 | 150,539,617.86 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 122,000,000.00 | 2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 79,944.00 | 102,645,716.08 | 2.35 |
| 600309 | 万华化学 | 1,200,000.00 | 92,016,000.00 | 2.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,800,000.00 | 87,472,000.00 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100,000.00 | 85,965,000.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,225,149,681.60 | 51.00 | 64.00 |
| 采矿业 | 586,477,344.46 | 13.44 | 16.87 |
| 金融业 | 274,811,560.00 | 6.30 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,849,754.70 | 4.90 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,905,000.00 | 2.59 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 47,280,000.00 | 1.08 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 16,085,600.00 | 0.37 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.68 | 0.02 | 20.33 | 4,363,365,553.12 |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 19.64 | 4,577,284,721.07 |
| 2025-06-30 | 74.72 | 6.70 | 19.26 | 3,895,539,654.56 |
| 2025-03-31 | 78.60 | 6.31 | 15.16 | 4,084,572,009.82 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 4.70 | 25.59 | 4,280,533,964.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-11 | - | 郑乐凯 | 699 | 34.79 |
| 2021-12-13 | 2024-04-19 | 李威 | 858 | -29.82 |
| 2021-09-03 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 167 | -4.61 |
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