基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) |
净值：
1.2479
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2479 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 487,222.00 | 11,391,250.36 | 0.47 |
| 688147 | 微导纳米 | 100,096.00 | 10,150,735.36 | 0.42 |
| 688825 | 长鑫科技 | 257,507.00 | 9,952,645.55 | 0.41 |
| 000977 | 浪潮信息 | 140,000.00 | 9,230,200.00 | 0.38 |
| 605358 | 立昂微 | 200,000.00 | 9,072,000.00 | 0.37 |
| 688222 | 成都先导 | 200,000.00 | 8,938,000.00 | 0.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 383,700.00 | 8,744,523.00 | 0.36 |
| 002837 | 英维克 | 160,000.00 | 8,632,000.00 | 0.35 |
| 300395 | 菲利华 | 90,000.00 | 8,542,800.00 | 0.35 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 6,684,000.00 | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 300,000.00 | 6,170,322.96 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,836,409.90 | 10.01 | 61.50 |
| 采矿业 | 60,549,135.96 | 2.48 | 15.21 |
| 金融业 | 47,958,724.00 | 1.96 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,462,312.40 | 0.47 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,938,000.00 | 0.37 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,840,500.00 | 0.32 | 1.97 |
| 建筑业 | 7,299,544.00 | 0.30 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 4,653,600.00 | 0.19 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 3,831,000.00 | 0.16 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 755,248.90 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.57 | 81.00 | 3.81 | 2,445,010,483.85 |
| 2026-06-30 | 20.33 | 87.75 | 3.04 | 1,838,392,174.03 |
| 2026-03-31 | 19.80 | 70.79 | 2.95 | 1,152,918,560.97 |
| 2025-12-31 | 23.61 | 72.23 | 0.93 | 300,182,807.07 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 73.01 | 4.70 | 211,439,547.70 |
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