基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) |
净值：
1.2407
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2407 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 3,226,753.45 | 1.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 155,000.00 | 3,100,000.00 | 1.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,000.00 | 2,639,390.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,501,000.00 | 0.83 |
| 000960 | 锡业股份 | 85,000.00 | 2,369,800.00 | 0.79 |
| 002837 | 英维克 | 21,000.00 | 2,244,690.00 | 0.75 |
| 300475 | 香农芯创 | 15,000.00 | 2,165,100.00 | 0.72 |
| 300395 | 菲利华 | 20,000.00 | 2,006,000.00 | 0.67 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 50,000.00 | 1,936,503.68 | 0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,934,697.24 | 0.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 614,150.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,168,311.95 | 14.38 | 80.13 |
| 采矿业 | 5,964,400.00 | 1.99 | 11.07 |
| 批发和零售业 | 2,165,100.00 | 0.72 | 4.02 |
| 金融业 | 1,322,000.00 | 0.44 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 700,800.00 | 0.23 | 1.30 |
| 建筑业 | 553,050.00 | 0.18 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.61 | 72.23 | 0.93 | 300,182,807.07 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 73.01 | 4.70 | 211,439,547.70 |
| 2025-06-30 | 20.28 | 103.63 | 3.21 | 86,243,461.10 |
| 2025-03-31 | 14.49 | 80.51 | 1.35 | 89,298,720.30 |
| 2024-12-31 | 16.17 | 52.24 | 3.23 | 100,389,618.15 |
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