基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新兴产业混合C(013526) |
净值：
2.6621
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.6621 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 652,963.00 | 77,807,071.08 | 4.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 812,100.00 | 77,774,817.00 | 4.06 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 76,325,813.60 | 3.99 |
| 300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 67,142,819.00 | 3.51 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 63,119,334.00 | 3.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 231,631.00 | 49,406,892.30 | 2.58 |
| 002324 | 普利特 | 3,176,580.00 | 46,759,257.60 | 2.44 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,666,009.00 | 46,381,690.56 | 2.42 |
| 002850 | 科达利 | 215,400.00 | 42,153,780.00 | 2.20 |
| 688036 | 传音控股 | 422,332.00 | 39,783,674.40 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,190,097,515.21 | 62.15 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,364,854.88 | 16.16 | 20.26 |
| 采矿业 | 22,905,540.00 | 1.20 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,115,878.85 | 0.16 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,115,226.00 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.73 | 0.09 | 11.40 | 1,914,805,341.93 |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.22 | 1,936,473,772.83 |
| 2024-09-30 | 73.44 | - | 19.71 | 2,290,577,238.68 |
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