基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新兴产业混合C(013526) |
净值：
3.4142
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日增长率：
1.77%
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累计净值：3.4142 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 343,456.00 | 127,181,756.80 | 7.74 |
| 300751 | 迈为股份 | 206,100.00 | 58,215,006.00 | 3.54 |
| 688234 | 天岳先进 | 322,731.00 | 55,997,055.81 | 3.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 338,789.00 | 53,874,226.78 | 3.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 138,072.00 | 51,244,042.08 | 3.12 |
| 000066 | 中国长城 | 2,670,672.00 | 50,876,301.60 | 3.10 |
| 301285 | 鸿日达 | 451,800.00 | 49,847,094.00 | 3.04 |
| 300850 | 新强联 | 1,804,500.00 | 48,360,600.00 | 2.94 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,248,998.00 | 44,147,830.74 | 2.69 |
| 300953 | 震裕科技 | 318,240.00 | 42,548,688.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,255,222,311.91 | 76.43 | 81.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,671,876.20 | 11.67 | 12.51 |
| 采矿业 | 37,516,041.82 | 2.28 | 2.45 |
| 房地产业 | 29,446,200.00 | 1.79 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 10,987,335.00 | 0.67 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,256,020.16 | 0.38 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 957,491.46 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.28 | - | 6.71 | 1,642,399,293.35 |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.81 | 1,542,385,282.24 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.57 | 1,661,952,213.75 |
| 2025-09-30 | 79.73 | 0.09 | 11.40 | 1,914,805,341.93 |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
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