基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) |
净值：
1.1502
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1502 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600230 | 沧州大化 | 203,086.00 | 3,777,399.60 | 1.04 |
| 300567 | 精测电子 | 25,000.00 | 3,142,500.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,290,400.00 | 0.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 60,000.00 | 2,049,000.00 | 0.56 |
| 688409 | 富创精密 | 20,000.00 | 1,802,000.00 | 0.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,500.00 | 1,596,525.00 | 0.44 |
| 605090 | 九丰能源 | 40,000.00 | 1,540,000.00 | 0.42 |
| 002318 | 久立特材 | 50,000.00 | 1,514,000.00 | 0.42 |
| 600486 | 扬农化工 | 20,000.00 | 1,500,000.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 1,474,500.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,408,034.60 | 6.69 | 74.36 |
| 采矿业 | 3,557,400.00 | 0.98 | 10.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,540,000.00 | 0.42 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474,500.00 | 0.40 | 4.49 |
| 教育 | 1,109,850.00 | 0.30 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 735,750.00 | 0.20 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.00 | 5.09 | 3.77 | 364,588,911.55 |
| 2025-12-31 | 11.06 | 5.19 | 2.15 | 424,309,376.40 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 5.37 | 3.90 | 488,711,339.01 |
| 2025-06-30 | 5.77 | 5.26 | 5.23 | 631,437,077.51 |
| 2025-03-31 | 7.50 | 2.03 | 4.03 | 801,090,968.99 |
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