基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) |
净值：
1.1243
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1243 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 300,000.00 | 5,163,000.00 | 1.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 30,000.00 | 4,589,700.00 | 1.08 |
| 605196 | 华通线缆 | 100,000.00 | 3,474,000.00 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,412,900.00 | 0.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 60,000.00 | 2,305,200.00 | 0.54 |
| 300567 | 精测电子 | 25,000.00 | 2,280,000.00 | 0.54 |
| 301489 | 思泉新材 | 10,000.00 | 1,990,000.00 | 0.47 |
| 603225 | 新凤鸣 | 100,000.00 | 1,946,000.00 | 0.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,800.00 | 1,885,400.00 | 0.44 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 1,795,280.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,116,580.00 | 8.75 | 80.99 |
| 采矿业 | 4,866,100.00 | 1.15 | 10.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,134,360.00 | 0.74 | 6.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 711,400.00 | 0.17 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.06 | 5.19 | 2.15 | 424,309,376.40 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 5.37 | 3.90 | 488,711,339.01 |
| 2025-06-30 | 5.77 | 5.26 | 5.23 | 631,437,077.51 |
| 2025-03-31 | 7.50 | 2.03 | 4.03 | 801,090,968.99 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 5.32 | 4.89 | 1,127,733,840.36 |
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