基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) |
净值：
1.1343
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1343 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 13,446.00 | 4,117,837.50 | 1.19 |
| 300567 | 精测电子 | 12,300.00 | 3,906,480.00 | 1.13 |
| 301205 | 联特科技 | 6,000.00 | 2,004,600.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 1,759,800.00 | 0.51 |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 1,707,100.00 | 0.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,800.00 | 1,583,154.00 | 0.46 |
| 600141 | 兴发集团 | 33,600.00 | 1,578,192.00 | 0.46 |
| 688411 | 海博思创 | 5,000.00 | 1,456,000.00 | 0.42 |
| 301095 | 广立微 | 10,000.00 | 1,180,500.00 | 0.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 52,500.00 | 1,136,625.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,535,068.50 | 9.41 | 89.36 |
| 采矿业 | 1,759,800.00 | 0.51 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180,500.00 | 0.34 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,825.00 | 0.27 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.53 | 5.15 | 1.61 | 345,777,514.80 |
| 2026-03-31 | 9.00 | 5.09 | 3.77 | 364,588,911.55 |
| 2025-12-31 | 11.06 | 5.19 | 2.15 | 424,309,376.40 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 5.37 | 3.90 | 488,711,339.01 |
| 2025-06-30 | 5.77 | 5.26 | 5.23 | 631,437,077.51 |
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