基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1396
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1396 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 210,000.00 | 20,035,346.10 | 0.33 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,259,972.00 | 18,017,599.60 | 0.30 |
| 03800 | 协鑫科技 | 13,000,000.00 | 15,548,049.40 | 0.26 |
| 002756 | 永兴材料 | 400,000.00 | 15,504,000.00 | 0.26 |
| 603816 | 顾家家居 | 500,000.00 | 15,085,000.00 | 0.25 |
| 000100 | TCL科技 | 3,400,000.00 | 14,654,000.00 | 0.24 |
| 00960 | 龙湖集团 | 1,300,000.00 | 14,100,063.12 | 0.23 |
| 603187 | 海容冷链 | 910,000.00 | 13,704,600.00 | 0.23 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,100,000.00 | 13,552,000.00 | 0.22 |
| 000528 | 柳工 | 1,200,000.00 | 13,272,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,017,318.00 | 3.51 | 83.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,218,655.60 | 0.48 | 11.51 |
| 采矿业 | 12,529,368.50 | 0.21 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.26 | 139.14 | 1.55 | 6,046,529,116.45 |
| 2025-06-30 | 6.71 | 147.55 | 1.66 | 6,019,398,576.21 |
| 2025-03-31 | 8.43 | 141.84 | 2.24 | 4,431,899,024.83 |
| 2024-12-31 | 3.67 | 156.27 | 3.08 | 4,432,239,205.91 |
| 2024-09-30 | 2.58 | 163.42 | 4.20 | 4,329,134,048.57 |
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