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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1524
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1524 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 10,000,000.00 | 35,100,000.00 | 0.56 |
| 03690 | 美团-W | 450,000.00 | 27,696,921.30 | 0.45 |
| 02423 | 贝壳-W | 600,000.00 | 22,971,319.20 | 0.37 |
| 02899 | 紫金矿业 | 830,000.00 | 22,970,632.46 | 0.37 |
| 000100 | TCL科技 | 4,400,000.00 | 21,076,000.00 | 0.34 |
| 00960 | 龙湖集团 | 4,000,000.00 | 19,554,807.60 | 0.31 |
| 603055 | 台华新材 | 2,108,700.00 | 19,336,779.00 | 0.31 |
| 603816 | 顾家家居 | 790,000.00 | 18,809,900.00 | 0.30 |
| 000528 | 柳工 | 2,500,000.00 | 18,800,000.00 | 0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 18,498,951.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,348,862.58 | 6.13 | 76.64 |
| 金融业 | 35,100,000.00 | 0.56 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,336,552.00 | 0.49 | 6.10 |
| 建筑业 | 27,360,000.00 | 0.44 | 5.50 |
| 租赁和商务服务业 | 11,825,000.00 | 0.19 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,638,000.00 | 0.19 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.77 | 133.50 | 1.79 | 6,222,405,933.69 |
| 2026-06-30 | 11.61 | 136.58 | 0.84 | 6,146,214,438.08 |
| 2026-03-31 | 6.72 | 137.37 | 1.48 | 6,144,967,545.53 |
| 2025-12-31 | 5.85 | 140.91 | 1.39 | 6,105,322,883.65 |
| 2025-09-30 | 7.26 | 139.14 | 1.55 | 6,046,529,116.45 |
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