基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1479
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1479 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 370,000.00 | 34,521,971.62 | 0.57 |
| 603055 | 台华新材 | 1,660,000.00 | 15,670,400.00 | 0.26 |
| 000100 | TCL科技 | 3,400,000.00 | 15,436,000.00 | 0.25 |
| 600016 | 民生银行 | 4,000,000.00 | 15,320,000.00 | 0.25 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,100,000.00 | 13,750,000.00 | 0.23 |
| 01579 | 颐海国际 | 1,200,000.00 | 13,656,686.40 | 0.22 |
| 02367 | 巨子生物 | 400,000.00 | 12,023,664.64 | 0.20 |
| 603208 | 江山欧派 | 799,700.00 | 11,635,635.00 | 0.19 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 7,501,000.00 | 10,569,083.02 | 0.17 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 160,000.00 | 9,472,971.36 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,283,106.00 | 2.84 | 83.27 |
| 金融业 | 15,320,000.00 | 0.25 | 7.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,067,200.00 | 0.20 | 5.80 |
| 采矿业 | 7,434,000.00 | 0.12 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.85 | 140.91 | 1.39 | 6,105,322,883.65 |
| 2025-09-30 | 7.26 | 139.14 | 1.55 | 6,046,529,116.45 |
| 2025-06-30 | 6.71 | 147.55 | 1.66 | 6,019,398,576.21 |
| 2025-03-31 | 8.43 | 141.84 | 2.24 | 4,431,899,024.83 |
| 2024-12-31 | 3.67 | 156.27 | 3.08 | 4,432,239,205.91 |
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