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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1558
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1558 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 8,000,000.00 | 30,320,000.00 | 0.49 |
| 03690 | 美团-W | 390,000.00 | 28,563,873.98 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 650,000.00 | 17,576,000.00 | 0.29 |
| 603055 | 台华新材 | 1,660,000.00 | 15,587,400.00 | 0.25 |
| 000100 | TCL科技 | 3,400,000.00 | 14,518,000.00 | 0.24 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,200,000.00 | 14,038,905.00 | 0.23 |
| 00960 | 龙湖集团 | 2,000,000.00 | 13,332,545.00 | 0.22 |
| 600566 | 济川药业 | 500,000.00 | 13,160,000.00 | 0.21 |
| 601567 | 三星医疗 | 500,000.00 | 13,110,000.00 | 0.21 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,271,000.00 | 13,091,300.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,112,360.48 | 2.59 | 67.13 |
| 金融业 | 30,320,000.00 | 0.49 | 12.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,576,000.00 | 0.29 | 7.42 |
| 建筑业 | 12,024,000.00 | 0.20 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,063,620.00 | 0.16 | 4.25 |
| 采矿业 | 7,929,000.00 | 0.13 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.72 | 137.37 | 1.48 | 6,144,967,545.53 |
| 2025-12-31 | 5.85 | 140.91 | 1.39 | 6,105,322,883.65 |
| 2025-09-30 | 7.26 | 139.14 | 1.55 | 6,046,529,116.45 |
| 2025-06-30 | 6.71 | 147.55 | 1.66 | 6,019,398,576.21 |
| 2025-03-31 | 8.43 | 141.84 | 2.24 | 4,431,899,024.83 |
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