基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1609
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.1609 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 10,000,000.00 | 32,200,000.00 | 0.52 |
| 000100 | TCL科技 | 4,400,000.00 | 25,608,000.00 | 0.42 |
| 03690 | 美团-W | 410,000.00 | 24,393,226.75 | 0.40 |
| 02423 | 贝壳-W | 600,000.00 | 19,573,642.80 | 0.32 |
| 002311 | 海大集团 | 420,000.00 | 18,736,200.00 | 0.30 |
| 603187 | 海容冷链 | 1,600,000.00 | 18,384,000.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 459,922.00 | 17,955,354.88 | 0.29 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,901,000.00 | 17,432,170.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 650,000.00 | 17,205,500.00 | 0.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 16,658,789.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,747,404.18 | 4.78 | 68.25 |
| 金融业 | 32,200,000.00 | 0.52 | 7.48 |
| 建筑业 | 27,720,000.00 | 0.45 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,042,501.02 | 0.44 | 6.28 |
| 采矿业 | 17,955,354.88 | 0.29 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,205,500.00 | 0.28 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 14,520,000.00 | 0.24 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.61 | 136.58 | 0.84 | 6,146,214,438.08 |
| 2026-03-31 | 6.72 | 137.37 | 1.48 | 6,144,967,545.53 |
| 2025-12-31 | 5.85 | 140.91 | 1.39 | 6,105,322,883.65 |
| 2025-09-30 | 7.26 | 139.14 | 1.55 | 6,046,529,116.45 |
| 2025-06-30 | 6.71 | 147.55 | 1.66 | 6,019,398,576.21 |
微信公众号
证券之星APP
