基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领先混合A(013552) |
净值：
1.3339
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.3339 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 730,500.00 | 56,722,134.29 | 8.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,800.00 | 46,736,000.00 | 6.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,300.00 | 35,488,803.00 | 5.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 79,500.00 | 30,119,490.05 | 4.27 |
| 300548 | 长芯博创 | 105,900.00 | 29,440,200.00 | 4.17 |
| 688347 | 华虹宏力 | 82,417.00 | 27,716,837.10 | 3.93 |
| 01070 | TCL电子 | 2,467,000.00 | 27,619,568.64 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 105,200.00 | 27,599,220.00 | 3.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 33,300.00 | 27,139,500.00 | 3.84 |
| 002080 | 中材科技 | 295,959.00 | 26,636,310.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,958,012.94 | 73.23 | 96.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,253,481.95 | 2.59 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.03 | 0.72 | 10.36 | 705,948,840.56 |
| 2026-03-31 | 76.04 | 0.15 | 21.76 | 591,546,659.50 |
| 2025-12-31 | 86.19 | 0.13 | 10.39 | 676,569,093.97 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.01 | 821,785,504.43 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.98 | 756,153,053.79 |
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