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信澳远见价值混合A(013554)
信澳远见价值混合A
(013554)
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累计净值：1.1225
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.1225 | -1.51% |
| 2025-12-26 | 1.1397 | 1.68% |
| 2025-12-25 | 1.1209 | -0.27% |
| 2025-12-24 | 1.1239 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.1235 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.1216 | 1.59% |
| 2025-12-19 | 1.1041 | 1.17% |
| 2025-12-18 | 1.0913 | -0.14% |
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基金全称
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信澳远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 胡巧云
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.89%
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最近两年
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39.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 165,000.00 | 2,363,568.27 | 6.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 64,000.00 | 1,904,841.47 | 5.07 |
| 600961 | 株冶集团 | 92,800.00 | 1,506,144.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,100.00 | 1,494,339.00 | 3.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,700.00 | 1,232,330.00 | 3.28 |
| 01818 | 招金矿业 | 42,000.00 | 1,198,669.70 | 3.19 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 43,000.00 | 1,197,373.27 | 3.19 |
| 000962 | 东方钽业 | 47,900.00 | 1,168,760.00 | 3.11 |
| 002048 | 宁波华翔 | 23,400.00 | 905,580.00 | 2.41 |
| 300893 | 松原安全 | 18,900.00 | 754,110.00 | 2.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 33,500.00 | 525,950.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,800.00 | 435,712.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,451,108.56 | 46.48 | 72.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,799,191.00 | 7.45 | 11.67 |
| 采矿业 | 2,473,420.00 | 6.59 | 10.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 885,902.00 | 2.36 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,455.00 | 1.01 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.69 | 7.24 | 7.77 | 37,547,911.77 |
| 2025-06-30 | 77.49 | - | 20.77 | 46,413,717.55 |
| 2025-03-31 | 76.87 | - | 21.80 | 53,620,672.77 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 14.21 | 47,831,957.87 |
| 2024-09-30 | 83.99 | 0.34 | 18.09 | 55,161,067.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 何静 | 152 | 25.60 |
| 2025-08-01 | - | 胡巧云 | 152 | 25.60 |
| 2022-05-11 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1178 | -10.63 |
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