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信澳远见价值混合A(013554)
信澳远见价值混合A
(013554)
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累计净值：1.1639
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1639 | 0.08% |
| 2026-11-12 | 1.1630 | -0.48% |
| 2026-11-11 | 1.1686 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 1.1726 | -0.58% |
| 2026-11-09 | 1.1795 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.1795 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 1.1851 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.1838 | 0.34% |
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基金全称
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信澳远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 陈一博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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-4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.82%
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最近两年
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31.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 131,500.00 | 916,555.00 | 4.86 |
| 601398 | 工商银行 | 106,600.00 | 882,648.00 | 4.68 |
| 601988 | 中国银行 | 102,800.00 | 691,844.00 | 3.67 |
| 600886 | 国投电力 | 40,300.00 | 614,172.00 | 3.26 |
| 601088 | 中国神华 | 12,100.00 | 578,380.00 | 3.07 |
| 601985 | 中国核电 | 62,100.00 | 563,247.00 | 2.99 |
| 601898 | 中煤能源 | 39,000.00 | 538,200.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 2.67 |
| 600483 | 福能股份 | 44,300.00 | 488,186.00 | 2.59 |
| 002379 | 宏桥控股 | 27,400.00 | 446,072.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,681,001.46 | 35.42 | 43.28 |
| 金融业 | 2,971,296.00 | 15.75 | 19.25 |
| 采矿业 | 2,315,214.00 | 12.27 | 15.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,159,185.00 | 11.45 | 13.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,207,890.00 | 6.40 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,404.00 | 0.53 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.35 | 6.95 | 8.58 | 18,861,299.33 |
| 2026-06-30 | 82.14 | 6.01 | 13.79 | 21,927,044.37 |
| 2026-03-31 | 83.64 | 7.26 | 11.70 | 24,910,047.71 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 9.15 | 2.23 | 29,800,050.07 |
| 2025-09-30 | 87.69 | 7.24 | 7.77 | 37,547,911.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 陈一博 | 199 | -8.93 |
| 2025-08-01 | - | 何静 | 471 | 30.23 |
| 2025-08-01 | 2026-08-12 | 胡巧云 | 376 | 37.72 |
| 2022-05-11 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1178 | -10.63 |
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