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信澳远见价值混合C(013555)
信澳远见价值混合C
(013555)
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累计净值：1.2328
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2328 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 1.2287 | -2.42% |
| 2026-02-04 | 1.2592 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.2581 | 2.83% |
| 2026-02-02 | 1.2235 | -5.29% |
| 2026-01-30 | 1.2918 | -3.27% |
| 2026-01-29 | 1.3355 | 0.35% |
| 2026-01-28 | 1.3309 | 3.27% |
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基金全称
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信澳远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 胡巧云
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.57%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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15.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.52%
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最近两年
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67.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,900.00 | 1,651,113.00 | 5.54 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,100.00 | 1,527,640.00 | 5.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 34,600.00 | 1,136,264.00 | 3.81 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7,700.00 | 1,091,207.18 | 3.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51,400.00 | 1,028,000.00 | 3.45 |
| 002532 | 天山铝业 | 56,100.00 | 907,698.00 | 3.05 |
| 600489 | 中金黄金 | 38,800.00 | 906,368.00 | 3.04 |
| 600595 | 中孚实业 | 107,700.00 | 845,445.00 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,900.00 | 788,269.00 | 2.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 22,000.00 | 544,063.60 | 1.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 450,923.55 | 1.51 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,600.00 | 391,300.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,516,656.77 | 55.42 | 68.32 |
| 采矿业 | 4,847,205.00 | 16.27 | 20.05 |
| 建筑业 | 672,620.00 | 2.26 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,456.00 | 1.89 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,104.00 | 1.49 | 1.84 |
| 金融业 | 391,300.00 | 1.31 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,331.00 | 0.97 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 257,640.00 | 0.86 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,928.00 | 0.65 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.05 | 9.15 | 2.23 | 29,800,050.07 |
| 2025-09-30 | 87.69 | 7.24 | 7.77 | 37,547,911.77 |
| 2025-06-30 | 77.49 | - | 20.77 | 46,413,717.55 |
| 2025-03-31 | 76.87 | - | 21.80 | 53,620,672.77 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 14.21 | 47,831,957.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 何静 | 191 | 40.63 |
| 2025-08-01 | - | 胡巧云 | 191 | 40.63 |
| 2022-05-11 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1178 | -12.34 |
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