基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合C(013560) |
净值：
1.0233
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0233 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,600.00 | 11,145,192.87 | 4.48 |
| 600176 | 中国巨石 | 606,012.00 | 10,362,805.20 | 4.17 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 165,657.00 | 9,382,812.48 | 3.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 380,200.00 | 8,968,918.00 | 3.61 |
| 02423 | 贝壳-W | 235,900.00 | 8,842,388.32 | 3.56 |
| 601111 | 中国国航 | 876,100.00 | 8,209,057.00 | 3.30 |
| 601601 | 中国太保 | 194,344.00 | 8,144,957.04 | 3.28 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,029,500.00 | 7,875,956.47 | 3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,600.00 | 6,087,402.00 | 2.45 |
| 600030 | 中信证券 | 191,500.00 | 5,497,965.00 | 2.21 |
| 06030 | 中信证券 | 213,000.00 | 5,271,372.56 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,365,259.45 | 28.31 | 44.51 |
| 金融业 | 40,806,494.00 | 16.42 | 25.81 |
| 采矿业 | 19,678,394.50 | 7.92 | 12.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,647,451.00 | 7.10 | 11.16 |
| 房地产业 | 6,881,595.00 | 2.77 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,705,299.68 | 1.09 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,625.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.23 | 248,560,534.83 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.20 | 259,520,184.21 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.73 | 229,212,011.89 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 5.35 | 230,392,448.68 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 11.04 | 223,245,924.23 |
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