基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合C(013560) |
净值：
0.9324
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.9324 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 293,380.00 | 19,198,787.20 | 7.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 15,556,357.52 | 5.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 606,012.00 | 10,508,248.08 | 4.05 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,029,500.00 | 8,929,172.65 | 3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 294,300.00 | 8,664,192.00 | 3.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 380,200.00 | 8,276,954.00 | 3.19 |
| 300059 | 东方财富 | 299,800.00 | 8,130,576.00 | 3.13 |
| 600031 | 三一重工 | 348,900.00 | 8,108,436.00 | 3.12 |
| 688608 | 恒玄科技 | 23,086.00 | 6,868,085.00 | 2.65 |
| 06030 | 中信证券 | 213,000.00 | 5,989,513.99 | 2.31 |
| 600030 | 中信证券 | 103,600.00 | 3,097,640.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,788,683.09 | 45.39 | 66.23 |
| 金融业 | 31,193,548.28 | 12.02 | 17.54 |
| 采矿业 | 16,440,190.50 | 6.33 | 9.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,668,089.00 | 2.95 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 4,484,844.00 | 1.73 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247,990.39 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.20 | 259,520,184.21 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.73 | 229,212,011.89 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 5.35 | 230,392,448.68 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 11.04 | 223,245,924.23 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 8.77 | 249,036,771.55 |
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